Treść uzupełniona o stanowisko Michael/Ström DM. Nowe informacje oznaczono kursywą.
MM Prime TFI, które w 2017 r. utworzyło fundusz M/S Obligacji Korporacyjnych, a w 2018 r. oddało jego zarządzanie Michael/Ström Domowi Maklerskiemu, zdecydowało się na wypowiedzenie brokerowi umowy o dalsze zarządzanie aktywami z dniem 8 lipca. Jak wynika z komunikatu Towarzystwa, strony nie zdołały uzgodnić warunków przeniesienia funduszu do innego TFI, a pomiędzy nimi pojawiły się „rozbieżności co do dalszego funkcjonowania funduszu”.
„Towarzystwo pragnie podkreślić, że dotychczas współpraca z domem maklerskim przebiegała prawidłowo, jednak ze względu na pojawiające się w ostatnim czasie rozbieżności co do dalszego funkcjonowania funduszu oraz sposobu zapewnienia ochrony interesu funduszu i jego uczestników, a wobec powyższego wobec braku dalszej możliwości współpracy pomiędzy Towarzystwem a domem maklerskim, Towarzystwo zdecydowało o wypowiedzeniu umowy” – napisało MM Prime TFI w informacji do uczestników funduszu.
W związku z wypowiedzeniem umowy obowiązki zarządzającego portfelem funduszu wróciły do MM Prime TFI, które – jak zapewnia – zamierza kontynuować strategię inwestowania w obligacje korporacyjne. Tyle, że już pod szyldem Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ.
"Od 8 lipca nie pełnimy funkcji zarządzającego portfelem inwestycyjnym funduszu. W ocenie M/S na dzień ustania zarządzania portfel funduszu jest w bardzo dobrej kondycji" - poinformował Michael/Ström DM w stanowisku przekazanym redakcji Obligacje.pl.
Jak przekonuje MM Prime TFI, wypowiedzenie M/S DM umowy o zarządzanie pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania funduszu, a docelowo i opłaty stałej za zarządzanie. Ponadto, w terminie czterech do pięciu miesięcy Towarzystwo chce też zamknąć proces zmiany depozytariusza funduszu.
Konieczność zmiany depozytariusza, aby uniknąć zmiany likwidacji funduszu, pojawiła się jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego roku, gdy umowę o pełnienie tej funkcji wypowiedział ING Bank.
„Towarzystwo informuje, że wbrew wcześniejszemu stanowisku domu maklerskiego dążącego do uniknięcia likwidacji funduszu, obecnie deklarowanym zamiarem domu maklerskiego jest dążenie do przeprowadzenia likwidacji funduszu. W ocenie Towarzystwa, scenariusz taki jest najmniej pożądany z perspektywy interesu funduszu i jego uczestników” – podało MM Prime TFI, tłumacząc, że likwidacja funduszu wiązałaby się z koniecznością zbycia aktywów po niekorzystnych cenach, które prowadziłyby do utraty wartości certyfikatów inwestycyjnych.
„W ubiegłym roku ING Bank Śląski S.A. wypowiedział funduszowi umowę o pełnienie funkcji depozytariusza. Mając powyższe na względzie, M/S podjął starania zmierzające do przeniesienia funduszu do innego TFI, dającego rękojmie dalszej obsługi funduszu przez renomowanego, bankowego depozytariusza. W skutek tych działań udało nam się doprowadzić do zawarcia porozumienia z Eques Investment TFI S.A., na postawie którego M/S miał nadal zarządzać portfelem inwestycyjnym funduszu. Zgodnie z wymogami prawnymi zgromadzenie inwestorów funduszu 28 marca 2022 r. wyraziło zgodę na zmianę TFI. Niestety, postępując wbrew zobowiązaniu względem M/S – wynikającemu z umowy o utworzenie funduszu – MMP uniemożliwiło przeniesienie zarządzania funduszem do Eques. Równocześnie MMP wypowiedziało M/S umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu, która wygasła 8 lipca br. Fakt ten, jako informacja poufna, nie mógł być wcześniej komunikowany przez Dom Maklerski M/S” - poinformował także Michael/Ström DM.
Broker zobowiązał się także "aktywnie uczestniczyć" w procesie ewentualnego upłynnienia części aktywów funduszu, gdyby zaszła taka potrzeba.
Na koniec czerwca aktywa netto Stabilnego Funduszu Obligacji Korporacyjnych (wówczas jeszcze M/S OK) wynosiły 111,7 mln zł. Jego roczna stopa zwrotu to zaś 2,46 proc. na tle rynkowej średniej wynoszącej minus 4,79 proc.
W latach 2021-2022 fundusz zebrał od inwestorów ponad 34 mln zł w ramach publicznych ofert certyfikatów inwestycyjnych. Aktualnie notowane są one na GPW, gdzie sprzedający kwotuje je z ponad 1-proc. dyskontem w stosunku do ostatniej statutowej wyceny (z 30 czerwca).
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się