piątek, 6 grudnia 2024

Newsroom

Stabilny Fundusz OK wraca pod zarządzanie Michael/Ström DM

msd | 30 grudnia 2022
Po sześciu miesiącach przerwy Michael/Ström Dom Maklerski ponownie zarządza portfelem Stabilnego Funduszu Obligacji Korporacyjnych FIZ.

W lakonicznym komunikacie poinformowano o zawarciu z M/S DM umowy o powierzenie zarządzania całością portfela inwestycyjnego funduszu z dniem 30 grudnia. Po niecałych sześciu miesiącach przerwy, broker ponownie zarządza więc funduszem, którego był inicjatorem.

W kwietniu tego roku MM Prime TFI wypowiedziało M/S DM umowę o zarządzanie funduszem, wówczas działającym jeszcze pod nazwą Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ. Wypowiedzenie weszło w życie na początku lipca, co spotkało się z ogromnymi żądaniami umorzeń ze strony uczestników funduszu. Każdorazowo były one jednak redukowane do – zapisanych w statucie – 15 proc. wartości aktywów netto. Z jednej strony uniemożliwiło to inwestorom szybkie wyjście, z drugiej jednak uchroniło fundusz od wyprzedaży obligacji po niekorzystnych cenach.

W wyniku exodusu inwestorów od czerwca do listopada aktywa netto SFOK FIZ spadły ze 111,7 mln zł do 57,3 mln zł. Fundusz wypracował w tym czasie 1,2 proc. dodatniej stopy zwrotu.

SFOK FIZ jest jednym z trzech funduszy obligacji, które sprzedawały swoje certyfikaty inwestycyjne także w publicznych ofertach prowadzonych na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu.

Na GPW sprzedający kwotuje certyfikaty SFOK FIZ na 1193 zł, tj. 0,28 proc. poniżej ostatniej statutowej wyceny, datowanej na 30 listopada.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

  • Ipopema Benefit 3 FIZAN pozyskał 16,3 mln zł

    5 grudnia 2024
    Po miesięcznej przerwie fundusz inwestujący w prywatny dług spółek finansowych wrócił z nową emisją, która przyniosła mu 16,29 mln zł wpływów brutto.
    czytaj więcej
  • KNF zatwierdziła prospekt Benefitu

    28 października 2024
    Fundusz prywatnego długu Ipopema Benefit 3 FIZAN będzie mógł na nowo pozyskiwać środki od inwestorów w drodze publicznych ofert.
    czytaj więcej
  • Nieprzerwany strumień pieniędzy

    17 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych powiększyły aktywa o kolejnych 489 mln zł i gdyby nie przetasowania w ofercie Santandera i Generali, skutkujące zmianą kategorii przez dwa fundusze, ich wartość przekroczyłaby 15 mld zł, co oznaczałoby powrót do skali sprzed pandemii.
    czytaj więcej
  • Fundusze utrzymały stopę zwrotu

    4 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych zarobiły średnio 0,59 proc., czyli dokładnie tyle samo, co przed rokiem. W efekcie stopa zwrotu z 12 miesięcy (8,56 proc.) prawie nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia.
    czytaj więcej