piątek, 6 grudnia 2024

Newsroom

Wirus dopadł fundusze

ben | 3 kwietnia 2020
Po w miarę spokojnym lutym, marzec przyniósł głęboką przecenę jednostek uczestnictwa funduszy polskich obligacji korporacyjnych.

Niemal wszystkie (22 z 23) fundusze korporacyjnego długu zanotowały w marcu straty. Najpokaźniejsze dotknęły uczestników dwóch największych na polskim rynku – Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Wycena jednostek pierwszego tąpnęła w zeszłym miesiącu o 7,36 proc., a drugiego o 7,59 proc. Jak przekonuje Santander TFI, jedną z przyczyn najsłabszych wyników na rynku jest oparcie strategii inwestycyjnej o aktywne rynki. Podobnie zarządzany jest też Millennium Obligacji Korporacyjnych, stąd pewnie i podobny wynik (-6,23 proc.).

Rodzynkiem, który zakończył marzec na plusie, był Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ (+0,08 proc.). Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach, po pierwsze, to fundusz zamknięty i jego certyfikaty są wyceniane raz w miesiącu, dokładnie 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zatem prezentowana w zestawieniu stopa zwrotu w istocie dotyczy okresu 20 lutego-20 marca, a nie samego marca. Po drugie, w jego portfelu próżno szukać obligacji notowanych na jakiejkolwiek giełdzie.

W marcu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła -2,18 proc., a roczna stopa zwrotu spadła w miesiąc z 2,57 proc. do 0,17 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 marca 2020 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

  • Ipopema Benefit 3 FIZAN pozyskał 16,3 mln zł

    5 grudnia 2024
    Po miesięcznej przerwie fundusz inwestujący w prywatny dług spółek finansowych wrócił z nową emisją, która przyniosła mu 16,29 mln zł wpływów brutto.
    czytaj więcej
  • KNF zatwierdziła prospekt Benefitu

    28 października 2024
    Fundusz prywatnego długu Ipopema Benefit 3 FIZAN będzie mógł na nowo pozyskiwać środki od inwestorów w drodze publicznych ofert.
    czytaj więcej
  • Nieprzerwany strumień pieniędzy

    17 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych powiększyły aktywa o kolejnych 489 mln zł i gdyby nie przetasowania w ofercie Santandera i Generali, skutkujące zmianą kategorii przez dwa fundusze, ich wartość przekroczyłaby 15 mld zł, co oznaczałoby powrót do skali sprzed pandemii.
    czytaj więcej
  • Fundusze utrzymały stopę zwrotu

    4 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych zarobiły średnio 0,59 proc., czyli dokładnie tyle samo, co przed rokiem. W efekcie stopa zwrotu z 12 miesięcy (8,56 proc.) prawie nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia.
    czytaj więcej