sobota, 10 maja 2025

ADX1227

Emitent: Adatex S.A.
Seria: A
ISIN: PLO202600014
Rynek: GPW ASO
Status: Debiut 13 maja
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: adatex-seria-a-deb.pdf

Ważne informacje

Od I okresu odsetkowego do końca okresu odsetkowego, w którym ustanowiona zostanie hipoteka na drugiej z nieruchomości, obowiązywać będzie marża podwyższona równa 6  pkt proc. W kolejnych okresach marża podstawowa będzie równa 5,5 pkt proc.

Marża podstawowa może ponadto zostać podwyższona zgodnie z poniższą macierzą:

adatex_marza

Obligacje zabezpieczone są m.in. hipoteką umowną wpisaną na pierwszym miejscu hipotecznym do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, cesją wierzytelności z polis ubezpieczeniowych czy zastawem rejestrowym na akcjach emitenta.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu roboczym. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1,5 proc. jeśli do wykupu dojdzie w trakcie I lub II okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. jeśli do wykupu dojdzie w trakcie III okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. jeśli do wykupu dojdzie w trakcie IV okresu odsetkowego,
  • 0 proc. jeśli do wykupu dojdzie w trakcie V lub VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 1,4x,
  • emitent wypłaci dywidendę.

Obligacje ADX1227 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-12-13
  • 2025-06-13
  • 2025-12-13
  • 2026-06-13
  • 2026-12-13
  • 2027-06-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-06-11
  • 2025-12-11
  • 2026-06-11
  • 2026-12-10
  • 2027-06-10
  • 2027-12-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-06-13
  • 2025-12-13
  • 2026-06-13
  • 2026-12-13
  • 2027-06-13
  • 2027-12-13

Dzień wykupu

  • 2027-12-13