Zaloguj się
BNF1221
| Emitent: | Benefit Partners Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | B |
| ISIN: | PLBNFPR00026 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 8 500 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | benefit-partners-serie-b-c.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe, (1) na zbiorze rzeczy ruchomych, tj. na sprzęcie sportowym oraz (2) na prawach z rachunku bankowego, obydwa do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 90 mln zł. Dodatkowymi zabezpieczeniami są także przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia sprzętu sportowego oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty odpowiadającej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji.
Emitent zobowiązany jest przeprowadzić obowiązkową amortyzację w dniach wypłaty odsetek za IV, VIII oraz XII okres odsetkowy, poprzez wykup 15 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:
- 1 proc. w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy,
- 0,875 proc. w dniu płatności odsetek za V okres odsetkowy,
- 0,75 proc. w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy,
- 0,625 proc. w dniu płatności odsetek za VII okres odsetkowy,
- 0,5 proc. w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy,
- 0,375 proc. w dniu płatności odsetek za IX okres odsetkowy,
- 0,25 proc. w dniu płatności odsetek za X okres odsetkowy,
- 0,125 proc. w dniu płatności odsetek za XI okres odsetkowy,
- w przypadku wykupu w dniach płatności odsetek za XII-XVI okres odsetkowy – brak premii.
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- udział podmiotów z grupy kapitałowej Benefit Systems SA spadnie poniżej 30 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów emitenta,
- kapitały własne wykazane w najbardziej aktualnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta przyjmą wartość ujemną,
- wartość wskaźnika nadzabezpieczenia wyliczonego zgodnie z warunkami emisji będzie niższa niż 115 proc.,
- wartość wskaźnika udziału grupy Benefit Systems będzie niższa niż 85 proc.
Obligacje BNF1221 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-12-13
- 2018-03-13
- 2018-06-13
- 2018-09-13
- 2018-12-13
- 2019-03-13
- 2019-06-13
- 2019-09-13
- 2019-12-13
- 2020-03-13
- 2020-06-13
- 2020-09-13
- 2020-12-13
- 2021-03-13
- 2021-06-13
- 2021-09-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-03-05
- 2018-06-05
- 2018-09-05
- 2018-12-05
- 2019-03-05
- 2019-06-05
- 2019-09-05
- 2019-12-05
- 2020-03-05
- 2020-06-04
- 2020-09-04
- 2020-12-04
- 2021-03-05
- 2021-06-04
- 2021-09-03
- 2021-12-03
Dni wypłaty odsetek
- 2018-03-13
- 2018-06-13
- 2018-09-13
- 2018-12-13
- 2019-03-13
- 2019-06-13
- 2019-09-13
- 2019-12-13
- 2020-03-13
- 2020-06-13
- 2020-09-13
- 2020-12-13
- 2021-03-13
- 2021-06-13
- 2021-09-13
- 2021-12-13
Dzień wykupu
- 2021-12-13