wtorek, 26 września 2017

Best S.A.

Seria: P
ISIN: PLBEST000200
Rynek: GPW ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
  • emitent wypłaci dywidendę:
    • przed 1 stycznia 2019 r. w jakiejkolwiek wysokości,
    • po 1 stycznia 2019 r. w wysokości wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego narastająco od 1 stycznia 2018 r.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 4 655 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.23%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału16 0001 600 000 zł34.37%0.07%2017-06-30
SUMA:16 0001 600 000 zł34,37%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-01-27
  • 2016-04-27
  • 2016-07-27
  • 2016-10-27
  • 2017-01-27
  • 2017-04-27
  • 2017-07-27
  • 2017-10-27
  • 2018-01-27
  • 2018-04-27
  • 2018-07-27
  • 2018-10-27
  • 2019-01-27
  • 2019-04-27
  • 2019-07-27
  • 2019-10-27
  • 2020-01-27
  • 2020-04-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-04-19
  • 2016-07-19
  • 2016-10-19
  • 2017-01-19
  • 2017-04-19
  • 2017-07-19
  • 2017-10-19
  • 2018-01-19
  • 2018-04-19
  • 2018-07-19
  • 2018-10-19
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-19
  • 2019-10-18
  • 2020-01-17
  • 2020-04-17
  • 2020-07-17

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-04-27
  • 2016-07-27
  • 2016-10-27
  • 2017-01-27
  • 2017-04-27
  • 2017-07-27
  • 2017-10-27
  • 2018-01-27
  • 2018-04-27
  • 2018-07-27
  • 2018-10-27
  • 2019-01-27
  • 2019-04-27
  • 2019-07-27
  • 2019-10-27
  • 2020-01-27
  • 2020-04-27
  • 2020-07-27

Dzień wykupu

  • 2020-07-27

Emisje