| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | AC1 |
| ISIN: | PLBEST000416 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8.4% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-ac1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Obligacje BST0829 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 3781 | 392846 | 1.51 | 0.01 | 2025-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 367 | 38000 | 0.15 | 0.08 | 2025-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10333 | 1063000 | 4.13 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 367 | 38000 | 0.15 | 0.09 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10999 | 1144000 | 4.40 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 367 | 38000 | 0.15 | 0.09 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-08-07
- 2024-11-07
- 2025-02-07
- 2025-05-07
- 2025-08-07
- 2025-11-07
- 2026-02-07
- 2026-05-07
- 2026-08-07
- 2026-11-07
- 2027-02-07
- 2027-05-07
- 2027-08-07
- 2027-11-07
- 2028-02-07
- 2028-05-07
- 2028-08-07
- 2028-11-07
- 2029-02-07
- 2029-05-07
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-11-04
- 2025-02-04
- 2025-05-02
- 2025-08-04
- 2025-11-04
- 2026-02-04
- 2026-05-04
- 2026-08-04
- 2026-11-04
- 2027-02-03
- 2027-05-04
- 2027-08-04
- 2027-11-03
- 2028-02-02
- 2028-05-02
- 2028-08-02
- 2028-11-02
- 2029-02-02
- 2029-04-30
- 2029-08-02
Dni wypłaty odsetek
- 2024-11-07
- 2025-02-07
- 2025-05-07
- 2025-08-07
- 2025-11-07
- 2026-02-07
- 2026-05-07
- 2026-08-07
- 2026-11-07
- 2027-02-07
- 2027-05-07
- 2027-08-07
- 2027-11-07
- 2028-02-07
- 2028-05-07
- 2028-08-07
- 2028-11-07
- 2029-02-07
- 2029-05-07
- 2029-08-07
Dzień wykupu
- 2029-08-07

