sobota, 14 lutego 2026

BST0829

Emitent: Best S.A.
Seria: AC1
ISIN: PLBEST000416
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 8.4%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-ac1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.


Obligacje BST0829 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO37813928461.510.012025-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ367380000.150.082025-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO1033310630004.130.042025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ367380000.150.092025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO1099911440004.400.052024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ367380000.150.092024-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-08-07
  • 2024-11-07
  • 2025-02-07
  • 2025-05-07
  • 2025-08-07
  • 2025-11-07
  • 2026-02-07
  • 2026-05-07
  • 2026-08-07
  • 2026-11-07
  • 2027-02-07
  • 2027-05-07
  • 2027-08-07
  • 2027-11-07
  • 2028-02-07
  • 2028-05-07
  • 2028-08-07
  • 2028-11-07
  • 2029-02-07
  • 2029-05-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-11-04
  • 2025-02-04
  • 2025-05-02
  • 2025-08-04
  • 2025-11-04
  • 2026-02-04
  • 2026-05-04
  • 2026-08-04
  • 2026-11-04
  • 2027-02-03
  • 2027-05-04
  • 2027-08-04
  • 2027-11-03
  • 2028-02-02
  • 2028-05-02
  • 2028-08-02
  • 2028-11-02
  • 2029-02-02
  • 2029-04-30
  • 2029-08-02

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-11-07
  • 2025-02-07
  • 2025-05-07
  • 2025-08-07
  • 2025-11-07
  • 2026-02-07
  • 2026-05-07
  • 2026-08-07
  • 2026-11-07
  • 2027-02-07
  • 2027-05-07
  • 2027-08-07
  • 2027-11-07
  • 2028-02-07
  • 2028-05-07
  • 2028-08-07
  • 2028-11-07
  • 2029-02-07
  • 2029-05-07
  • 2029-08-07

Dzień wykupu

  • 2029-08-07