środa, 17 grudnia 2025

BST0930

Emitent: Best S.A.
Seria: AC5
ISIN: PLBEST000457
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 83 415 800 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.6%
Oprocentowanie bieżące: 7.67%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-ac5.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.


Obligacje BST0930 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Allianz FIO30473000000.360.002025-06-30
Ipopema SFIO4446943850005.260.412025-06-30
Pocztowy SFIO55005420000.650.372025-06-30
Alior SFIO3917338630004.630.092025-06-30
Goldman Sachs SFIO1200011830001.420.012025-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2025-03-13
  • 2025-06-13
  • 2025-09-13
  • 2025-12-13
  • 2026-03-13
  • 2026-06-13
  • 2026-09-13
  • 2026-12-13
  • 2027-03-13
  • 2027-06-13
  • 2027-09-13
  • 2027-12-13
  • 2028-03-13
  • 2028-06-13
  • 2028-09-13
  • 2028-12-13
  • 2029-03-13
  • 2029-06-13
  • 2029-09-13
  • 2029-12-13
  • 2030-03-13
  • 2030-06-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-06-10
  • 2025-09-10
  • 2025-12-10
  • 2026-03-10
  • 2026-06-10
  • 2026-09-09
  • 2026-12-09
  • 2027-03-10
  • 2027-06-09
  • 2027-09-08
  • 2027-12-08
  • 2028-03-08
  • 2028-06-08
  • 2028-09-08
  • 2028-12-08
  • 2029-03-08
  • 2029-06-08
  • 2029-09-10
  • 2029-12-10
  • 2030-03-08
  • 2030-06-10
  • 2030-09-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-06-13
  • 2025-09-13
  • 2025-12-13
  • 2026-03-13
  • 2026-06-13
  • 2026-09-13
  • 2026-12-13
  • 2027-03-13
  • 2027-06-13
  • 2027-09-13
  • 2027-12-13
  • 2028-03-13
  • 2028-06-13
  • 2028-09-13
  • 2028-12-13
  • 2029-03-13
  • 2029-06-13
  • 2029-09-13
  • 2029-12-13
  • 2030-03-13
  • 2030-06-13
  • 2030-09-13

Dzień wykupu

  • 2030-09-13