| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | W2 |
| ISIN: | PLBEST000325 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 10 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.2% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8.2% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-w2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek począwszy od 23 kwietnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 8 lipca i 8 października 2022 r. - 0,5 proc.,
- 8 stycznia i 8 kwietnia 2023 r. - 0,45 proc.,
- 8 lipca i 8 października 2023 r. - 0,4 proc.,
- 8 stycznia i 8 kwietnia 2024 r. - 0,35 proc.,
- 8 lipca i 8 października 2024 r. - 0,3 proc.,
- 8 stycznia i 8 kwietnia 2025 r. - 0,25 proc.,
- 8 lipca i 8 października 2025 r. - 0,2 proc.
- 8 stycznia i 8 kwietnia 2026 r. - 0,15 proc.,
- 8 lipca 2026 r. - 0,1 proc.
Obligacje BST1026 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 8729 | 906000 | 9.06 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 8729 | 919000 | 9.19 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 8729 | 900000 | 9.00 | 0.02 | 2024-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-10-08
- 2022-01-08
- 2022-04-08
- 2022-07-08
- 2022-10-08
- 2023-01-08
- 2023-04-08
- 2023-07-08
- 2023-10-08
- 2024-01-08
- 2024-04-08
- 2024-07-08
- 2024-10-08
- 2025-01-08
- 2025-04-08
- 2025-07-08
- 2025-10-08
- 2026-01-08
- 2026-04-08
- 2026-07-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-12-30
- 2022-03-31
- 2022-06-30
- 2022-09-30
- 2022-12-29
- 2023-03-31
- 2023-06-30
- 2023-09-29
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-30
- 2024-12-27
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-29
- 2026-03-30
- 2026-06-30
- 2026-09-30
Dni wypłaty odsetek
- 2022-01-08
- 2022-04-08
- 2022-07-08
- 2022-10-08
- 2023-01-08
- 2023-04-08
- 2023-07-08
- 2023-10-08
- 2024-01-08
- 2024-04-08
- 2024-07-08
- 2024-10-08
- 2025-01-08
- 2025-04-08
- 2025-07-08
- 2025-10-08
- 2026-01-08
- 2026-04-08
- 2026-07-08
- 2026-10-08
Dzień wykupu
- 2026-10-08

