poniedziałek, 9 lutego 2026

BST1029

Emitent: Best S.A.
Seria: AC3
ISIN: PLBEST000432
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie bieżące: 7.71%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-ac3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.


Obligacje BST1029 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Agio Plus FIO2526025608594.210.692025-12-31
Agio SFIO52605332590.880.702025-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ50005140000.831.122025-12-31
Agio Plus FIO2526025700004.210.752025-06-30
Agio SFIO52605350000.880.702025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ50005090000.831.152025-06-30
Agio Plus FIO3026030760005.040.942024-12-31
Agio SFIO52605350000.880.702024-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-10-30
  • 2025-01-30
  • 2025-04-30
  • 2025-07-30
  • 2025-10-30
  • 2026-01-30
  • 2026-04-30
  • 2026-07-30
  • 2026-10-30
  • 2027-01-30
  • 2027-04-30
  • 2027-07-30
  • 2027-10-30
  • 2028-01-31
  • 2028-04-30
  • 2028-07-31
  • 2028-10-30
  • 2029-01-30
  • 2029-04-30
  • 2029-07-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-01-27
  • 2025-04-25
  • 2025-07-25
  • 2025-10-27
  • 2026-01-27
  • 2026-04-27
  • 2026-07-27
  • 2026-10-27
  • 2027-01-27
  • 2027-04-27
  • 2027-07-27
  • 2027-10-27
  • 2028-01-26
  • 2028-04-26
  • 2028-07-26
  • 2028-10-25
  • 2029-01-25
  • 2029-04-25
  • 2029-06-25
  • 2029-10-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-01-30
  • 2025-04-30
  • 2025-07-30
  • 2025-10-30
  • 2026-01-30
  • 2026-04-30
  • 2026-07-30
  • 2026-10-30
  • 2027-01-30
  • 2027-04-30
  • 2027-07-30
  • 2027-10-30
  • 2028-01-31
  • 2028-04-30
  • 2028-07-31
  • 2028-10-30
  • 2029-01-30
  • 2029-04-30
  • 2029-07-30
  • 2029-10-30

Dzień wykupu

  • 2029-10-30