| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | AC3 |
| ISIN: | PLBEST000432 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 60 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.8% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.71% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-ac3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Obligacje BST1029 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 25260 | 2560859 | 4.21 | 0.69 | 2025-12-31 |
| Agio SFIO | 5260 | 533259 | 0.88 | 0.70 | 2025-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 5000 | 514000 | 0.83 | 1.12 | 2025-12-31 |
| Agio Plus FIO | 25260 | 2570000 | 4.21 | 0.75 | 2025-06-30 |
| Agio SFIO | 5260 | 535000 | 0.88 | 0.70 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 5000 | 509000 | 0.83 | 1.15 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 30260 | 3076000 | 5.04 | 0.94 | 2024-12-31 |
| Agio SFIO | 5260 | 535000 | 0.88 | 0.70 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-10-30
- 2025-01-30
- 2025-04-30
- 2025-07-30
- 2025-10-30
- 2026-01-30
- 2026-04-30
- 2026-07-30
- 2026-10-30
- 2027-01-30
- 2027-04-30
- 2027-07-30
- 2027-10-30
- 2028-01-31
- 2028-04-30
- 2028-07-31
- 2028-10-30
- 2029-01-30
- 2029-04-30
- 2029-07-30
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-01-27
- 2025-04-25
- 2025-07-25
- 2025-10-27
- 2026-01-27
- 2026-04-27
- 2026-07-27
- 2026-10-27
- 2027-01-27
- 2027-04-27
- 2027-07-27
- 2027-10-27
- 2028-01-26
- 2028-04-26
- 2028-07-26
- 2028-10-25
- 2029-01-25
- 2029-04-25
- 2029-06-25
- 2029-10-25
Dni wypłaty odsetek
- 2025-01-30
- 2025-04-30
- 2025-07-30
- 2025-10-30
- 2026-01-30
- 2026-04-30
- 2026-07-30
- 2026-10-30
- 2027-01-30
- 2027-04-30
- 2027-07-30
- 2027-10-30
- 2028-01-31
- 2028-04-30
- 2028-07-31
- 2028-10-30
- 2029-01-30
- 2029-04-30
- 2029-07-30
- 2029-10-30
Dzień wykupu
- 2029-10-30

