czwartek, 21 listopada 2024

BST1126

Emitent: Best S.A.
Seria: AA1
ISIN: PLO020700103
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-aa1.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych przekroczy 2,5x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,5x.

Obligacje BST1126 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO2 5002 566 000 zł3,57%0,72%2024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO5 0005 183 000 zł7,14%0,23%2024-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO1 3731 401 000 zł1,96%0,07%2024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO6 1006 228 000 zł8,71%0,03%2024-06-30
Goldman Sachs SFIO4 5804 676 000 zł6,54%0,07%2024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO12 00012 240 000 zł17,14%0,24%2024-06-30
Superfund FIO Portfelowy4 3004 413 000 zł6,14%0,99%2024-06-30
Superfund SFIO1 9001 950 000 zł2,71%1,01%2024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO1 8001 847 000 zł2,57%0,26%2024-06-30
SUMA39 55340 504 000 zł56,50%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-11-21
  • 2024-02-21
  • 2024-05-21
  • 2024-08-21
  • 2024-11-21
  • 2025-02-21
  • 2025-05-21
  • 2025-08-21
  • 2025-11-21
  • 2026-02-21
  • 2026-05-21
  • 2026-08-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-02-16
  • 2024-05-16
  • 2024-08-16
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-16
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18
  • 2026-02-18
  • 2026-05-18
  • 2026-08-18
  • 2026-11-18

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-02-21
  • 2024-05-21
  • 2024-08-21
  • 2024-11-21
  • 2025-02-21
  • 2025-05-21
  • 2025-08-21
  • 2025-11-21
  • 2026-02-21
  • 2026-05-21
  • 2026-08-21
  • 2026-11-21

Dzień wykupu

  • 2026-11-26