czwartek, 14 maja 2026

KRI0727

Emitent: Best S.A.
Seria: N1
ISIN: PLKRINK00295
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 18 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-n1.pdf

Ważne informacje

UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 14 lipca 2025 r.

Obligacje KRI0727 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
BNP Paribas FIO9489770005.270.062025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO1822187800010.120.082025-06-30
BNP Paribas FIO9489960005.270.072024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO1822191400010.120.082024-12-31
BNP Paribas FIO9489880005.270.072024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO1822189900010.120.092024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO1822188400010.120.182023-12-31
BNP Paribas FIO9489800005.270.072023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-07-13
  • 2023-10-13
  • 2024-01-13
  • 2024-04-13
  • 2024-07-13
  • 2024-10-13
  • 2025-01-13
  • 2025-04-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-10-06
  • 2024-01-08
  • 2024-04-08
  • 2024-07-08
  • 2024-10-07
  • 2025-01-03
  • 2025-04-07
  • 2025-07-07

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-10-13
  • 2024-01-13
  • 2024-04-13
  • 2024-07-13
  • 2024-10-13
  • 2025-01-13
  • 2025-04-13
  • 2025-07-14

Dzień wykupu

  • 2025-07-14