Emitent: | Best S.A. |
---|---|
Seria: | N1 |
ISIN: | PLKRINK00295 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 18 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.5% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.11% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-n1.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 14 lipca 2025 r.
Obligacje KRI0727 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas FIO | 948 | 996 000 zł | 5,27% | 0,07% | 2024-12-31 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 1 822 | 1 914 000 zł | 10,12% | 0,08% | 2024-12-31 |
SUMA | 2 770 | 2 910 000 zł | 15,39% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-07-13
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-06
- 2024-01-08
- 2024-04-08
- 2024-07-08
- 2024-10-07
- 2025-01-03
- 2025-04-07
- 2025-07-07
Dni wypłaty odsetek
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
- 2025-07-13
Dzień wykupu
- 2025-07-14