Emitent: |
Kredyt Inkaso S.A. |
Seria: |
N1 |
ISIN: |
PLKRINK00295 |
Rynek: |
GPW RR |
Status: |
Notowane |
Wartość emisji w obrocie: |
18 000 000 PLN |
Wartość nominalna: |
1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: |
NIE |
Typ oprocentowania: |
zmienne WIBOR 3M + 5.5% |
Oprocentowanie bieżące: |
11.35% |
Rentowność: |
SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: |
kredyt-inkaso-seria-n1.pdf
|
Ważne informacje
Obligacje KRI0727 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|
BNP Paribas FIO | 948 | 988 000 zł | 5,27% | 0,06% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 1 822 | 1 899 000 zł | 10,12% | 0,08% | 2024-06-30 |
SUMA | 2 770 | 2 887 000 zł | 15,39% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-07-13
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
- 2025-07-13
- 2025-10-13
- 2026-01-13
- 2026-04-13
- 2026-07-13
- 2026-10-13
- 2027-01-13
- 2027-04-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-06
- 2024-01-08
- 2024-04-08
- 2024-07-08
- 2024-10-07
- 2025-01-03
- 2025-04-07
- 2025-07-07
- 2025-10-06
- 2026-01-05
- 2026-04-03
- 2026-07-06
- 2026-10-06
- 2027-01-05
- 2027-04-06
- 2027-07-06
Dni wypłaty odsetek
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
- 2025-07-13
- 2025-10-13
- 2026-01-13
- 2026-04-13
- 2026-07-13
- 2026-10-13
- 2027-01-13
- 2027-04-13
- 2027-07-13
Dzień wykupu