czwartek, 21 listopada 2024

MLP1226

Emitent: MLP Group S.A.
Seria: G
ISIN: PLO205000022
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 41 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000.00 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 3M + 3.9%
Oprocentowanie bieżące: 7.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: mlp-seria-g.pdf

Ważne informacje

W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek przypadku naruszenia warunków emisji w dowolnym okresie odsetkowym, który nie zostanie naprawione do końca tego okresu, marża podstawowa (3,9 pkt proc.) będzie podwyższona o dodatkowe 2 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VI okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,3 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
  • 0,2 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego,
  • 0,15 proc. na koniec IX okresu odsetkowego,
  • 0,1 proc. na koniec X okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik kapitałów własnych do skonsolidowanych aktywów przekroczy 0,35x.

Obligacje MLP1226 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-03-06
  • 2024-06-06
  • 2024-09-06
  • 2024-12-06
  • 2025-03-06
  • 2025-06-06
  • 2025-09-08
  • 2025-12-08
  • 2026-03-06
  • 2026-06-08
  • 2026-09-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-06-03
  • 2024-09-03
  • 2024-12-03
  • 2025-03-03
  • 2025-06-03
  • 2025-09-03
  • 2025-12-03
  • 2026-03-03
  • 2026-06-02
  • 2026-09-02
  • 2026-12-01

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-06-06
  • 2024-09-06
  • 2024-12-06
  • 2025-03-06
  • 2025-06-06
  • 2025-09-08
  • 2025-12-08
  • 2026-03-06
  • 2026-06-08
  • 2026-09-07
  • 2026-12-04

Dzień wykupu

  • 2023-12-04