czwartek, 21 listopada 2024

PKO0226

Emitent: PKO Bank Polski S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
A-
stabilna
Moody's
A2/Prime 1
stabilna
Seria: 1
ISIN: XS2582358789
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 750 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5.625%
Oprocentowanie bieżące: 5.63%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bp-seria-1-2023.pdf

Ważne informacje

Jednostką transakcyjną na Catalyst jest 100 obligacji.

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 4 mld euro.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji 1 lutego 2025 r. Do tego czasu oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5,625 proc. rocznie, a odsetki są wypłacane co roku. Jeśli emitent nie zdecyduje się na wcześniejszy wykup, to oprocentowanie przejdzie w zmienne, oparte o EURIBOR 3M powiększony o 2,5 pkt proc. marży, a odsetki będą wypłacane kwartalnie.


 

Obligacje PKO0226 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-02-01
  • 2024-02-01
  • 2025-02-01
  • 2025-05-01
  • 2025-08-01
  • 2025-11-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-01-31
  • 2025-01-31
  • 2025-04-30
  • 2025-07-31
  • 2025-10-31
  • 2026-01-30

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-02-01
  • 2025-02-01
  • 2025-05-01
  • 2025-08-01
  • 2025-11-01
  • 2026-02-01

Dzień wykupu

  • 2026-02-01