czwartek, 10 kwietnia 2025

PLY0230

Emitent: P4 Sp. z o.o.
Seria: C
ISIN: PLO266100042
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 700 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.8%
Oprocentowanie bieżące: 7.62%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: p4-seria-c.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 2 mld zł.

Marża odsetkowa wynosi 1,8 pkt proc., ale może zostać podwyższona:

  • o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 3,5x,
  • o 0,75 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 4,0x.

Warunki emisji przewidują też 2 pkt proc. dodatkowej marży gdyby doszło m.in. do zmiany kontroli nad spółką.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 2,5 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w pierwszym roku życia obligacji,
  • 1,25 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w drugim roku życia obligacji,
  • 0,75 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w trzecim roku życia obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik pokrycia odsetek będzie niższy niż 1,5x,
  • wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 4,5x,

Obligacje PLY0230 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2025-02-27
  • 2025-08-27
  • 2026-02-27
  • 2026-08-27
  • 2027-02-26
  • 2027-08-27
  • 2028-02-28
  • 2028-08-28
  • 2029-02-27
  • 2029-08-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-08-22
  • 2026-02-24
  • 2026-08-24
  • 2027-02-23
  • 2027-08-24
  • 2028-02-23
  • 2028-08-23
  • 2029-02-22
  • 2029-08-22
  • 2030-02-22

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-08-27
  • 2026-02-27
  • 2026-08-27
  • 2027-02-26
  • 2027-08-27
  • 2028-02-28
  • 2028-08-28
  • 2029-02-27
  • 2029-08-27
  • 2030-02-27

Dzień wykupu

  • 2030-02-27