poniedziałek, 6 października 2025

RES0228

Emitent: Resi Capital S.A.
Seria: D
ISIN: PLO378600046
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 41 304 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie bieżące: 10.88%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: resi-capital-seria-d.pdf
resi-capital-seria-d-errata.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (lub ich określonej części wartości
nominalnej w dowolnym dniu, jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia roboczego II okresu odsetkowego.

Emitent jest zobowiązany do dokonywania obowiązkowej amortyzacji obligacji poprzez ich częściowy wykup na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od I okresu odsetkowego. Wysokość raty wykupu będzie każdorazowo ustalana na podstawie wygenerowanych przychodów ze sprzedaży mieszkań, przy czym do amortyzacji nie dojdzie, jeśli wyliczona dla danego okresu rata wykupu nie przekroczy 1 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 150 proc. wartości wyemitowanych i niewykupionych obligacji, udzielone przez Cavatina Sp. z o.o.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 2,0x,
  • emitent do dnia wykupu obligacji w okresie kolejnych 1 miesięcy jednorazowo lub łącznie wypłaci dywidendę przekraczającą 40 mln zł.

Obligacje RES0228 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2025-08-19
  • 2025-11-19
  • 2026-02-19
  • 2026-05-19
  • 2026-08-19
  • 2026-11-19
  • 2027-02-19
  • 2027-05-19
  • 2027-08-19
  • 2027-11-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-11-14
  • 2026-02-16
  • 2026-05-14
  • 2026-08-14
  • 2026-11-16
  • 2027-02-16
  • 2027-05-14
  • 2027-08-16
  • 2027-11-16
  • 2028-02-16

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-11-19
  • 2026-02-19
  • 2026-05-19
  • 2026-08-19
  • 2026-11-19
  • 2027-02-19
  • 2027-05-19
  • 2027-08-19
  • 2027-11-19
  • 2028-02-19

Dzień wykupu

  • 2028-02-19