sobota, 30 listopada 2024

RON0521

Emitent: Ronson Development SE
Seria: R
ISIN: PLRNSER00177
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 37 859 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.85%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ronson-seria-r.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna do kwoty 75 mln zł.

Jeśli wskaźnik wartości zabezpieczenia (nominał obligacji do wartości hipoteki) przekroczy:

  • 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.,
  • 0,9x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.,
  • 1,0x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x, marża odsetkowa wzrośnie o 1,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 maja 2019 r.,
  • 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 listopada 2019 r.,
  • 0,6 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 maja 2020 r.,
  • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 listopada 2019 r.

Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x,
  • wskaźnik wartości zabezpieczenia przekroczy 0,8x.

Obligacje RON0521 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-05-24
  • 2017-11-24
  • 2018-05-24
  • 2018-11-24
  • 2019-05-24
  • 2019-11-24
  • 2020-05-24
  • 2020-11-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-11-16
  • 2018-05-16
  • 2018-11-16
  • 2019-05-16
  • 2019-11-15
  • 2020-05-15
  • 2020-11-16
  • 2021-05-14

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-11-24
  • 2018-05-24
  • 2018-11-24
  • 2019-05-24
  • 2019-11-24
  • 2020-05-24
  • 2020-11-24
  • 2021-05-24

Dzień wykupu

  • 2021-05-24