poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

BBF wypracowało w I kw. 261 tys. zł zysku operacyjnego

msd | 20 maja 2015
Cash-flow operacyjny wyniósł w tym czasie 1,9 mln zł, a po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych i działalności finansowej saldo gotówki wzrosło o 235 tys. zł.

Tym samym na koniec marca środki pieniężne podsumowano na 2,55 mln zł. Jeśli BBF ponownie wypracuje gotówkę z działalności operacyjnej to przypadająca 29 czerwca spłata obligacji na 2,657 mln zł przebiegnie bez zakłóceń.

Dobrym punktem wyjściowym do zwiększenia salda środków pieniężnych są krótkoterminowe należności, których na koniec marca spółka posiadała 5,07 mln zł. Zatem zamiana niewielkiej części na gotówkę rozstrzygnęłaby kwestię obligacji, zaś zamiana blisko połowy pozwoliłaby spłacić wszystkie posiadane zobowiązania w kwocie 4,28 mln zł.

Warto podkreślić, że całość zobowiązań BBF ma charakter krótkoterminowy, choć spółka z uporem rozpoznaje czerwcowe papiery dłużne w części długoterminowej. Skorygowane wskaźniki szybkiej i natychmiastowej płynności wynosiły więć na koniec marca 1,74x i 0,58x.

Przy 8,98 mln zł kapitału własnego ogólne zadłużenie spółki powinno pozostawać na stosunkowo niskim poziomie. Niestety charakter opublikowanego raportu nie pozwala by więcej powiedzieć na ten temat, bo dużą niepewność powodują rozliczenia międzyokresowe, które w pełnych sprawozdaniach znajdowały się na relatywnie wysokim poziomie.

Obligacje BBF0615 notowane są po 99,97 proc.

Więcej wiadomości o BBF Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst