czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

BVT otrzymało kolejne wezwanie do przedterminowego wykupu

msd | 27 sierpnia 2018
Dwóch właścicieli nienotowanych na Catalyst papierów dłużnych serii B wezwało spółkę do wcześniejszej spłaty z powodu naruszenia wskaźnika dług netto/EBITDA.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B relacja długu netto do EBITDA nie może przekraczać 3,5x. Tymczasem na koniec 2017 r. było to 12,8x, a sześć miesięcy później wskaźnik mógł być i dwukrotnie wyższy. To jednak szacunki, bo spółka nie informuje o zadłużeniu finansowym w kwartalnych sprawozdaniach.

Obligacje serii B warte są obecnie 1,172 mln zł. W lipcu, także na żądanie obligatariusza, spółka musiała przymusowo wykupić papiery za 0,2 mln zł. Tyle samo wydała też w lutym bieżącego roku, choć z innego powodu – realizacji opcji put przez obligatariusza.

Zarząd informuje, że wykup obligacji nastąpi w pierwszym, możliwym technicznie terminie i bez zbędnej zwłoki. Tak samo jak w przypadku wszelkich, innych świadczeń (…), intencją spółki jest szybka i terminowa realizacja spoczywających na niej obowiązków – poinformowało BVT.

W osobnym komunikacie BVT przekazało informację o przejęciu na własność nieruchomości będącej zabezpieczeniem kupionej w ubiegłym roku wierzytelności bankowej. Wartość przejętej nieruchomości nie jest znana. W czerwcu 2017 r. BVT informowało o podpisaniu dwóch umów zakupu zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności bankowej o wartości nominalnej 1 mln zł.

Uwolnienie gotówki z wierzytelności hipotecznych, jak wynika z oświadczenia spółki złożonego audytorowi, który badał jej sprawozdanie roczne, ma być jednym ze źródeł płynności w najbliższym czasie. 

W listopadzie tego roku BVT czeka wykup publicznej emisji obligacji serii A o wartości 3,077 mln zł, które nie są notowane na Catalyst. Niedawno jednak spółka zdecydowała się na przedterminowy wykup tych papierów za kwotę 611 tys. zł. Transakcja ma zostać zrealizowana do końca sierpnia. Skróceniu okresu spłaty o trzy miesiące przy konieczności wypłaty obligatariuszom 1 proc. premii da spółce około 6 tys. zł oszczędności na odsetkach.

Znajdujące się w giełdowym obrocie serie C, D i E zapadają natomiast od kwietnia przyszłego roku do czerwca 2020 r. W ostatnich transakcjach rynek wyceniał je na 100 proc. nominału lub więcej.

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst