piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Fundusze odrobiły część strat

ben | 6 maja 2020
W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.

Kwietniowe zestawienie z wynikami funduszy do pewnego stopnia jest lustrzanym odbiciem tego z marca, z tą różnicą, że odwróconym do góry nogami. Trójka funduszy z największymi stratami w marcu: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-7,59 proc.), Santander Obligacji Korporacyjnych (-7,36 proc.) i Millennium Obligacji Korporacyjnych (-6,23 proc.), w kwietniu w tej samej kolejności znalazły się na szczucie zestawienia, notując wzrosty wartości jednostek uczestnictwa o odpowiednio 3,38 proc., 3,2 proc. i 1,57 proc.

Nie wszystkim jednak udała się ta sztuka – cztery z 23 funduszy zanotowały spadki wartości, pogłębiając marcowe straty. Najsłabiej w kwietniu (-1,31 proc.) wypadł AGIO Kapitał, który miesiąc wcześniej miał -1,89-proc. stratę. To też jedyny fundusz, który zdecydował się na czasowe (do 1 czerwca) zawieszenie realizacji zleceń umorzenia jednostek uczestnictwa na skutek znaczącego spadku wartości aktywów netto (26,3 proc. w marcu), choć na tle pozostałych funduszy (spadek WAN w tej kategorii wyniósł -33,3 proc.) nie wpadał wcale aż tak źle.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 kwietnia 2020 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

  • KNF zatwierdziła prospekt Benefitu

    28 października 2024
    Fundusz prywatnego długu Ipopema Benefit 3 FIZAN będzie mógł na nowo pozyskiwać środki od inwestorów w drodze publicznych ofert.
    czytaj więcej
  • Nieprzerwany strumień pieniędzy

    17 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych powiększyły aktywa o kolejnych 489 mln zł i gdyby nie przetasowania w ofercie Santandera i Generali, skutkujące zmianą kategorii przez dwa fundusze, ich wartość przekroczyłaby 15 mld zł, co oznaczałoby powrót do skali sprzed pandemii.
    czytaj więcej
  • Fundusze utrzymały stopę zwrotu

    4 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych zarobiły średnio 0,59 proc., czyli dokładnie tyle samo, co przed rokiem. W efekcie stopa zwrotu z 12 miesięcy (8,56 proc.) prawie nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia.
    czytaj więcej
  • FDK Rentier FIZ zebrał tym razem 11,4 mln zł

    18 września 2024
    W sierpniowo-wrześniowej ofercie Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał niecałe 11,42 mln zł wpływów brutto, notując najsłabszy wynik od trzech kwartałów.
    czytaj więcej