piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Vindexus poprawia wyniki i zmniejsza zadłużenie

msd | 19 maja 2014
Na koniec marca windykacyjna grupa posiadała 8,7 mln zł środków pieniężnych. To kwota, która wystarczyłaby na natychmiastową spłatę krótkoterminowego zadłużenia finansowego.

Przy 165,5 mln zł aktywów oraz 57,1 mln zł kapitału własnego zobowiązania i rezerwy grupy GPM Vindexus wynosiły 57,1 mln zł, z czego większość (54,7 mln zł) przypadało na zobowiązania finansowe. Na skutek zmniejszenia zadłużenia, wzrostu salda środków pieniężnych i zwiększenia kapitału własnego relacja zobowiązań finansowych netto do kapitału spadła z 0,5 w grudniu do 0,42 na koniec marca.

Wartość aktywów obrotowych podliczono na 158,2 mln zł, z czego 135,9 mln zł przypadało na wierzytelności, a 11,9 mln zł na posiadane obligacje utrzymywane do terminu wymagalności. Wartość środków pieniężnych na koniec marca wynosiła 8,7 mln zł. Dla porównania, krótkoterminowe zobowiązania w tym czasie podliczono na niespełna 9,1 mln zł, z czego 7 mln zł to zadłużenie finansowe. Zarówno pod względem zadłużenia, jak i płynności grupa Vindexus wydaje się utrzymywać bardzo bezpieczne poziomy.

Na Catalyst znajduje się tylko jedna seria obligacji z kilkunastu wyemitowanych przez GPM Vindexus. Za obligacje na 10 mln zł z terminem spłaty w listopadzie 2016 r. spółka płaci 6,25 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Inwestorzy wyceniają je na 103,19 proc.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

    16 maja 2024
    Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
    czytaj więcej
  • PCC Exol coraz mocniej zlewarowany

    16 maja 2024
    W wyniku równoczesnego mocnego spadku wyników i wzrostu wykorzystania zobowiązań odsetkowych dług netto chemicznej grupy zbliżył się do trzykrotności jej EBITDA.
    czytaj więcej
  • KGHM bardziej zadłużony

    16 maja 2024
    Skorygowana EBITDA miedziowego koncernu spadła o 14 proc. r/r do 1,55 mld zł w I kwartale. Przy bardzo skromnych przepływach operacyjnych oznaczało to wzrost wskaźnika zadłużenia do najwyższego poziomu od czterech lat.
    czytaj więcej
  • Dom Development oczekuje poprawy wyników w 2024 r.

    16 maja 2024
    Deweloper spodziewa się, że rekordowej liczby przekazanych mieszkań w tym roku. O ewentualnej emisji obligacji będzie decydować nie wcześniej niż po wakacjach.
    czytaj więcej