niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Vindexus poprawia wyniki i zmniejsza zadłużenie

msd | 19 maja 2014
Na koniec marca windykacyjna grupa posiadała 8,7 mln zł środków pieniężnych. To kwota, która wystarczyłaby na natychmiastową spłatę krótkoterminowego zadłużenia finansowego.

Przy 165,5 mln zł aktywów oraz 57,1 mln zł kapitału własnego zobowiązania i rezerwy grupy GPM Vindexus wynosiły 57,1 mln zł, z czego większość (54,7 mln zł) przypadało na zobowiązania finansowe. Na skutek zmniejszenia zadłużenia, wzrostu salda środków pieniężnych i zwiększenia kapitału własnego relacja zobowiązań finansowych netto do kapitału spadła z 0,5 w grudniu do 0,42 na koniec marca.

Wartość aktywów obrotowych podliczono na 158,2 mln zł, z czego 135,9 mln zł przypadało na wierzytelności, a 11,9 mln zł na posiadane obligacje utrzymywane do terminu wymagalności. Wartość środków pieniężnych na koniec marca wynosiła 8,7 mln zł. Dla porównania, krótkoterminowe zobowiązania w tym czasie podliczono na niespełna 9,1 mln zł, z czego 7 mln zł to zadłużenie finansowe. Zarówno pod względem zadłużenia, jak i płynności grupa Vindexus wydaje się utrzymywać bardzo bezpieczne poziomy.

Na Catalyst znajduje się tylko jedna seria obligacji z kilkunastu wyemitowanych przez GPM Vindexus. Za obligacje na 10 mln zł z terminem spłaty w listopadzie 2016 r. spółka płaci 6,25 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Inwestorzy wyceniają je na 103,19 proc.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst