Choć ubiegłoroczne przychody spadły o 0,7 proc. r/r do 1,09 mld zł, to skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 2,6 proc. do 203,5 mln zł. Marża na podstawowej działalności zwiększyła się więc z 18 do 18,6 proc. Wyższe saldo pozostałych przychodów operacyjnych netto (4,05 mln zł wobec 2,2 mln zł przed rokiem) zniwelowało wzrost kosztów ogólnego zarządu (+5,9 proc. do 46,9 mln zł), dlatego wynik operacyjny zwiększył się o 4,9 proc. do 81 mln zł. Był on 13-krotnie wyższy od kosztów finansowych netto, uległy poprawie z 11,6 do 6,2 mln zł. W połączeniu z niższym podatkiem pozwoliło to zanotować 22-proc. wzrost wyniku netto do 71,2 mln zł.
Na koniec roku łączne zobowiązania i rezerwy grupy PCC Rokita sięgały 653,6 mln zł, co przy 1,24 mld zł aktywów dawało wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 0,53x wobec 0,49x przed rokiem. Wartość zadłużenia finansowego zwiększyła się o 39,4 proc. do 362,7 mln zł, ale z powodu mocnej pozycji gotówkowej (122 mln zł środków pieniężnych wobec 50,5 mln zł przed rokiem) dług netto rósł wolniej. Na koniec roku znajdował się on na poziomie 240,7 mln zł stanowiąc 0,41x kapitału własnego wobec 0,39x rok wcześniej. Trochę większy wzrost wskaźników zadłużenia zanotowano w przypadku relacji długu netto do wyniku operacyjnego i EBITDA, które na koniec roku wyniosły odpowiednio 2,97x (wobec 2,71x) i 1,92x (wobec 1,75x).
Pod względem płynności bieżącej i szybkiej nie zanotowano istotnych zmian, ale wysokie saldo gotówki wyraźnie przyczyniło się do poprawy już i tak niezłej płynności natychmiastowej. Przy 322,7 mln zł aktywów obrotowych na koniec grudnia (83,7 mln zł w zapasach, a 110,5 mln zł w należnościach) grupa posiadała 267,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań. Wskaźnik płynności bieżącej znalazł się więc na poziomie 1,21x wobec 1,27x przed rokiem, zaś wskaźnik płynności szybkiej to 0,89x wobec 0,9x.
Posiadana gotówka pokrywała blisko połowę wszystkich krótkoterminowych zobowiązań (wskaźnik płynności natychmiastowej 0,46x wobec 0,25x) oraz znacznie przekraczała poziom krótkoterminowego zadłużenia finansowego. To ostatnie podsumowano na 53,7 mln zł, z czego 20 mln zł przypada na wygasające w czerwcu obligacje. Ich spłata nie powinna stanowić problemu, ale przy wysokich nakładach inwestycyjnych Rokity, możliwe jest także częściowe refinansowanie – tak jak odbyło się to w październiku, gdy pierwszeństwo w nabywaniu nowych papierów mieli posiadacze wygasającej serii. Ale rzecz w tym, że prospekt dla programu publicznych emisji (wartość to 200 mln zł, z czego w ub.r. dwie serie o łącznej wartości 47 mln zł) wygasł w styczniu, więc konieczne byłoby jego ponowienie w Komisji Nadzoru Finansowego.
W I kwartale grupa oczekuje mniejszych przychodów w związku z planowanym przełączeniem systemów produkcyjnych po zakończeniu inwestycji w elktrolizę membranową.
Zmniejszona, w wyniku przełączania systemów, produkcja i sprzedaż alkaliów, chloru i produktów pochodnych oraz polioli wpłynie na wyniki pierwszego, jak i w mniejszym stopniu, drugiego kwartału roku 2015 – stwierdził Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita cytowany w komunikacie prasowym. Grupa zamierza także udzielić gwarancji i poręczeń firmie PCC MCAA, która miałaby być odbiorcą chloru produkowanego przez Rokitę. MCAA planuje przeprowadzenie własnej inwestycji, a Rokita ze względu na strategiczny charakter partnera, chce wesprzeć inwestycję poręczeniami i gwarancjami, których łączna wartość nie przekroczy 80 mln zł.
W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Rokity z terminami spłaty od czerwca tego roku do października 2019 r. Rentowność najbliższej serii wynosi 2,49 proc. brutto (i tylko 0,13 proc. netto), natomiast w przypadku czterech pozostałych emisji jest to od 4,76 do 5,08 proc. brutto.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się