poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

Mniej gotówki w Inviście

msd | 21 maja 2015
W I kwartale inwestycyjna grupa zmniejszyła saldo środków pieniężnych o 0,5 mln zł do niespełna 3,4 mln zł. Nie przekreśla to jednak czerwcowej spłaty obligacji za 3,8 mln zł.

Łączną wartość krótkoterminowych zobowiązań na koniec marca podliczono na 17,9 mln zł, w tym 4,8 mln zł to zadłużenie finansowe składające się z obligacji wygasających kolejno w czerwcu (3,8 mln zł) i grudniu (0,9 mln zł). Krótkoterminowe zobowiązania grupy nie mają pokrycia w majątku obrotowym, bo wynosi on 15,3 mln zł, z czego 3,6 mln zł to aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (działalność maklerska).

Niemniej przy 3,4 mln zł gotówki, 3,9 mln zł należności z tytułu dostaw oraz 3,8 mln zł innych krótkoterminowych aktywów finansowych (akcje i obligacje) terminowe rozliczenie obligacji jest możliwe.

- Nie przewidujemy również żadnych opóźnień z terminową spłatą wymagalnych w 2015 r. płatności wynikających z posiadanych obligacji – pisał w marcu Jan Bazyl, prezes Invisty, w liście do akcjonariuszy dołączonym do sprawozdania rocznego.

Przy 68,6 mln zł aktywów (w większość są to nieruchomości inwestycyjne – 51,7 mln zł) całkowite zobowiązania grupy na koniec marca wynosiły 23,7 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił więc 0,35x wobec 0,32x w grudniu. Zadłużenie finansowe netto wyniosło natomiast 1,6 mln zł wobec kapitału własnego na poziomie 44,8 mln zł.

Pomimo wyższych przychodów w I kwartale (wzrost o 63,3 proc. r/r do 511 tys. zł) skonsolidowany zysk operacyjny był znacznie niższy niż przed rokiem. Wyniósł on niespełna 0,2 mln zł wobec 3,7 mln zł rok wcześniej, gdy pozostałe przychody dodały 3,6 mln zł (prawdopodobnie przeszacowania aktywów). Ostatecznie skonsolidowany zysk netto podsumowano więc na 41 tys. zł wobec 2,2 mln zł.

Obligacje INV0615 oraz INV1215 notowane są odpowiednio po 97,9 i 98 proc., co spółka od czasu do czasu wykorzystuje by skupować własne papiery z rynku. Wartość tych transakcji jest jednak niewielka.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst