sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Grupa Navi miała ujemny kapitał własny na koniec czerwca

ems | 21 września 2012
Grupa ma pokrycie krótkoterminowych zobowiązań w aktywach obrotowych, ale całości zobowiązań w aktywach już nie. Ma za to dodatnie przepływy operacyjne.

   Ujemny kapitał własny w kwocie 1 mln zł to efekt zanotowanej w I półroczu straty netto, która wyniosła 2 mln zł (przed rokiem 0,35 mln zł zysku netto). Zdaniem zarządu, zanotowana strata to efekt 3 mln zł odpisów na portfel posiadanych wierzytelności. Rachunek zysków i strat do poziomu kosztów finansowych wygląda zachęcająco - grupa zwiększyła przychody do 15,6 mln zł z 1,9 mln zl rok wcześniej, a zysk operacyjny do 2,8 mln zł (0,1 mln zł straty rok wcześniej). Koszty finansowe sięgnęły łącznie 4,2 mln zł i zadecydowały o stracie na koniec półrocza i ujemnym kapitale własnym. 

   Na koniec czerwca krótkoterminowe zobowiązania grupy podliczono na 15,5 mln zł, a aktywa obrotowe na 18,3 mln zł. Wskaźnik płynności bieżącej wynosił więc 1,18 (wartość powyżej 1 uznaje się za bezpieczną). Spółka zanotowała 1,6 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych.

   Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji spółki, z których najbliższa wygasa w grudniu tego roku (wartość 3,4 mln zł), zaś trzy kolejne (7,5 mln zł) w 2013 r. W komentarzu do wyników zarząd zapewnił, że nie planuje w tym roku przeprowadzenia dalszych emisji obligacji, z czego wynika, że grudniową serię zamierza wykupić z innych źródeł. Jedna z serii obligacji Navi - wygasająca w lutym przyszłego roku - jest serią o najwyższym obecnie oprocentowaniu na Catalyst, które wynosi 15,11 proc. (WIBOR3M plus 10 pkt proc.). Rynkowe transakcje wyceniają obligacje Navi powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Navi Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst