czwartek, 28 listopada 2024

Newsroom

Marvipol zredukował zadłużenie

msd | 7 stycznia 2016
Dewelopersko-dealerska grupa zakończyła ubiegły rok z 91,2 mln zł długu netto wobec 107,8 mln zł kwartał wcześniej i 196,1 mln zł przed rokiem.

Na tej podstawie Marvipol szacuje relację zobowiązań finansowych netto do kapitałów własnych na około 0,3x. Lecz to szacunki oparte na podstawie kapitałów z września, a spokojnie można zakładać, że w IV kwartale zanotowały one wzrost, bo w okresie tym przekazano 446 mieszkań i lokali usługowych (166 jednostek po trzech kwartałach).

Wysoka liczba przekazanych mieszkań i lokali usługowych w końcówce roku sprawia, że kolejny kwartał z rzędu Marvipol wykaże bardzo mocną pozycję gotówkową. Na podstawie różnicy między opublikowanymi szacunkami wartości zobowiązań finansowych oraz długu netto wynika, że saldo środków pieniężnych, to około 147,7 ml zł.

Kwartał wcześniej wartość posiadanej gotówki sięgała 141,6 mln zł, co pokrywało dwie trzecie krótkoterminowych zobowiązań (bez zaliczek od klientów).

W obrocie na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Marvipolu (MVP0819) o wartości 60 mln zł. Za wygasające w sierpniu 2019 r. papiery serii S spółka płaci 3,6 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, a rynek wycenia je na 100 proc. Emisja obejmowana była przez instytucje, a nominał jednej obligacji to 10 tys. zł.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst