czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Poprawa wyników i wzrost zadłużenia Taurona

msd | 8 listopada 2024
Według wstępnych szacunków, energetyczny koncern osiągnął w III kwartale 1,48 mld zł zysku EBITDA skorygowanego o odpisy wobec 1,2 mld zł przed rokiem.

Pomimo 27-proc. spadku przychodów i rekompensat, grupa Taruona osiągnęła 946 mln zł zysku operacyjnego w III kwartale wobec 640 mln zł rok wcześniej. Jej wynik netto wzrósł zaś do 636 mln zł z 387 mln zł przed rokiem. (+64 proc. r/r). 

Skorygowana o odpisy EBITDA koncernu sięgnęła 1,48 mld zł w III kwartale, rosnąc o 23 proc. rok do roku. Mimo lepszego okresu, narastająco po dziewięciu miesiącach EBITDA wynosiła niecałe 4,61 mld zł w porównaniu do 5,47 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (-16 proc.), na co składały się przede wszystkim gorsze rezultaty w obszarze dystrybucji (2,64 mld zł) oraz wytwarzania (309 mln zł).

Sam wynik netto po trzech kwartałach znajdował się 207 mln zł pod kreską. Dla porównania, rok wcześniej był on 2,26 mld zł na plusie.

W III kwartale grupa Taurona poniosła 1,79 mld zł nakładów inwestycyjnych, zwiększając całkowity tegoroczny CAPEX do 3,65 mld zł. Dług netto grupy wzrósł natomiast do 12,54 mld zł i stanowił on 2,4x rocznego zysku EBITDA wobec 2,1x kwartał wcześniej oraz 1,6x przed rokiem.

Pod koniec października Tauron poinformował o dwóch umowach kredytowych o łącznej wartości 2,9 mld zł. Jeszcze przed końcem roku koncern powinien też przeprowadzić emisję obligacji, którą zapowiadał we wrześniu.

Póki co, na GPW notowana jest jedna seria długu Taurona o wartości 1mld zł i terminie spłaty w październiku przyszłego roku. W piątek papiery TPE1025 kwotowane były na 100,56/101,19 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

  • Tauron pożyczy 2,9 mld zł

    30 października 2024
    Energetyczny koncern zawarł dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 2,9 mld zł, z których środki trafią na finansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z czystą energią.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Banki emitują na potęgę

    27 września 2024
    Tylko we wrześniu krajowe banki pozyskały ponad 12 mld zł z emisji papierów dłużnych, z czego większość uplasowano jednak zagranicą. Polski rynek jest bowiem zbyt mały na przyjęcie tak dużej podaży obligacji i listów zastawnych.
    czytaj więcej
  • Tauron zapowiada emisję obligacji

    19 września 2024
    Energetyczny koncern przyjął program emisji o maksymalnej wartości 3 mld zł, a pierwszy dług w jego ramach zamierza uplasować w najbliższych trzech miesiącach.
    czytaj więcej
  • Chwilowo słabsza płynność gotówkowa Taurona

    12 września 2024
    Mimo sporych przepływów operacyjnych II kwartale, na koniec czerwca energetyczny koncern miał najmniej środków pieniężnych od blisko czterech lat oraz kilkunastu lat, jeśli liczyć relację gotówki do krótkoterminowych zobowiązań.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst