Spółka zwróciła się do rady wierzycieli z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie spółce celowej HK Trade Sp. z o.o. przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do produkcji wyrobów mięsnych. ZM Kania – jak same podają – chcą w ten sposób odbudować wolumen produkcji i dostaw wyrobów do głównych odbiorców, którzy zgodzili się na współpracę z nowym podmiotem.
Za dzierżawę przedsiębiorstwa Kani spółka HKT miałaby płacić 1,1 mln zł netto miesięcznego czynszu przez okres pierwszego kwartału, później wysokość tego czynszu ustalana byłaby jako 90 proc. EBITDA z poprzedniego miesiąca, ale nie mniej niż 1,35 mln zł.
Jak podano, w czasie obowiązywania umowy dzierżawy HKT miałoby przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Jego cenę ustalono by na poziomie równym lub wyższym niż 248 mln zł, co wynika z zewnętrznej wyceny na potrzeby wymuszonej sprzedaży. W przypadku złożenia oferty na dzierżawione przedsiębiorstwo przez osobę trzecią, wówczas HKT mogłoby nabyć je po tej samej cenie.
Ponadto, umowa potencjalnej dzierżawy zakłada, że spółka HKT, jako dzierżawca, przystąpi do umów leasingu ZM Kania z obowiązkiem spłaty bieżących rat leasingowych.
Dzierżawa miałaby być terminowa, tj. obowiązywać przez czas oznaczony, z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony, jeśli prowadzone wobec ZMHK, jako wydzierżawiającego przyspieszone postępowanie układowe byłoby kontynuowane – podały ZM Kania.
Jak podano, przedstawiona koncepcja dzierżawy pozwoli opanować kryzysową sytuację i zrealizować na wstępie pośrednie cele restrukturyzacji. Wśród nich ZM Kania wymieniają: uzyskanie finansowania obrotowego na odbudowę produkcji, zapobieżenie degradacji technicznej maszyn i urządzeń, utrzymanie przedsiębiorstwa i miejsc pracy, pozyskanie przychodów na pokrycie bieżących kosztów i odbudowę zaufania rynku.
Według Kani, planowane działania „powinny umożliwić pozyskanie finasowania dla realizacji układu i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu”. Ponadto wskazano, że „źródłem finansowania układu będą środki uzyskane jako cena sprzedaży czynnego przedsiębiorstwa dłużnika (układ likwidacyjny) zapewniające najwyższe możliwe zaspokojenie wierzycieli układowych”.
Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe opierające się na koncepcji dzierżawy mają zostać złożone w sądzie do 30 sierpnia.
W osobnym komunikacie ZM Kania poinformowały o złożeniu do KNF wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec Tarczyńskiego, który miał złożyć do nadzorcy sądowego Kani wstępną ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. ZM Kania oskarżają konkurenta o manipulację instrumentami finansowymi.
Emitent zaprzecza, jakoby pismo Tarczyński S.A. z dnia 21 sierpnia 2019 r. stanowiło ważną warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta – poinformowano w oświadczeniu Kani umieszczonym na stronie internetowej spółki.
Jak podano, w trwającym przyspieszonym postępowaniu układowym ewentualne oferty nabycia aktywów należących do spółki powinny być kierowane do jej zarządu, a nie do nadzorcy sądowego, który nie ma obecnie umocowania do dysponowania majątkiem spółki.
Spółka nie może się również zgodzić ze stwierdzeniem (…), jakoby trwające obecnie postępowanie restrukturyzacyjne nie prowadziło dotychczas do wypracowania rozwiązania, które mogłoby skutecznie i w największym stopniu zaspokoić interesariuszy. (…) Na obecnym etapie informowanie o planach sprzedaży przedsiębiorstwa spółki jest bezzasadne. Spółka nie podjęła ostatecznych decyzji dotyczących kierunku dalszych działań restrukturyzacyjnych i sposobu zaspokojenia wierzycieli w ramach układu – oświadczyły ZM Kania.
Zakłady wskazały także, że rozważane są obecnie różne możliwości celem jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli. Podkreślają także pracę nad wydzierżawieniem majątku produkcyjnego.
Emitent stoi na stanowisku, że opublikowanie raportu bieżącego (przez Tarczyński SA – red.) powoduje wywołanie w opinii publicznej mylnego wrażenia, że postępowanie restrukturyzacyjne będzie umorzone, a następnie zostanie dokonana sprzedaż przedsiębiorstwa. Prowadzi to do wprowadzenia uczestników rynku, inwestorów oraz opinii publicznej w błąd na temat prawnego charakteru złożonej „oferty” – podały ZM Kania.
Na Catalyst pozostają dwie serie obligacji ZM Henryk Kania. W czwartek notowania jednej z nich – KAN0321 – wzrosły o połowę. Z 3,99 proc. do 6 proc. nominału.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się