piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Hygienika dostała 6,1 mln zł kredytu

ems | 23 marca 2012
Kredytu udzielił PKO BP, który będzie naliczał oprocentowanie w wysokości 4,53 pkt proc. marży ponad WIBOR1M. Za obligacje notowane na Catalyst Hygienika płaci o ok. 2,5 pkt proc. więcej.

   Ale też są i powody, dla których PKO BP zgodził się na oprocentowanie niższe niż obligatariusze. Hygienika ustanowiła bowiem zastaw na hipotece o wartości 9,15 mln zł oraz zastaw na zapasach o wartości nie niższej niż 4,5 mln zł. Łączna wartość zabezpieczeń ponad dwukrotnie przewyższa kwotę kredytu, natomiast obligacje nie są zabezpieczone wcale. Po drugie bank może także naliczać prowizje za udzielenie i obsługę kredytu.

   W umowie postanowiono, że 40 proc. kredytu będzie stanowić kredyt w rachunku bieżącym, do 60 proc. stanowić będzie kredyt odnawialny a do 20 proc. kwoty - kredyt nieodnawialny. Pieniądze posłużą spółce finansowaniu bieżącej działalności i spłacie dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym.

   Na Catalyst obecna jest jedna seria obligacji spółki wyemitowana w lipcu ub.r. o wartości 2,4 mln zł i oprocentowaniu o 7 pkt proc. przewyższającym WIBOR6M, z dwuletnim terminem wykupu. Do drobnych transakcji obligacjami tej spółki dochodzi regularnie od stycznia (miesiąca debiutu). Dotychczasowy wolumen wyniósł 304 sztuki z 2389 wyemitowanych. Zakres wahań cenowych sięga od 100 proc. (zanotowanych w ostatni wtorek) do 101,95 proc. (ostatnia środa).

   Pod koniec stycznia akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu 4 mln zł na skup akcji (Hygienika jest notowana także na GPW), który miałby trwać do końca stycznia 2014 r. Środki na ten cel mają pochodzić z zysków netto wypracowywanych w najbliższych latach.

   Hygienika wypracowała 115 tys. zł zysku netto w 2011 r. wobec 2,7 mln zł straty w 2010 r. Przychody wzrosły o prawie 10 mln zł (27,1 proc.) do 46,3 mln zł.

Więcej wiadomości o Kerdos Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst