czwartek, 16 kwietnia 2026

Newsroom

Koncept WS ma środki na wcześniejszą spłatę

msd | 30 kwietnia 2014
Spółka wyemitowała papiery serii C na 15 mln zł i jednocześnie zapowiedziała przedterminowy wykup papierów serii C o wartości nominalnej 12 mln zł.

Wcześniejszą spłatę, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, zapowiedziano na 4 czerwca. Spółka przyspieszy w ten sposób wykup o trzy miesiące. Da jej to około 240 tys. zł oszczędności.

Nowe obligacje mają dwuletni okres spłaty i nie są zabezpieczone. Ich oprocentowanie nie jest publicznie znane. Spóła podała wyłącznie, że będzie ono obliczane z uwzględnieniem stopy WIBOR 3M. Za serię, która zostanie wykupiona przed czasem Koncpet WS płaci WIBOR 3M plus 6,3 pkt proc.

Papiery nowej emisji objęło 11 inwestorów. Złożyli oni zapisy na 16,8 mln zł, co spowodowało konieczność dokonania redukcji. Koszty emisji podliczono na 0,3 mln zł, tj. 2 proc. wartości oferty. Środki niewykorzystane na zrefinansowanie poprzedniej emisji trafią na zasilenie kapitału obrotowego.

W ubiegłym roku spółka wypracowała 3,9 mln zł zysku operacyjnego przy 90,9 mln zł przychodów. Wynik netto podliczono na 2,35 mln zł. na koniec grudnia zobowiązania i rezerwy wynosiły 31,7 mln zł, z czego na te o krótkim terminie wymagalności przypadało 30,8 mln zł. Majątek obrotowy podsumowano na 53,3 mln zł, w tym zapasy stanowiły 27,3 mln zł, krótkoterminowe należności – 16 mln zł, a środki pieniężne 8 mln zł. Wskaźnik szybkiej płynności wynosił w grudniu 0,81 wobec 0,92 rok wcześniej.

Rynek wycenia papiery KWS0914 na 99,75 proc. 

Więcej wiadomości o Koncept WS Sp. z o.o. S.K.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Interbud-Lublin nie wyklucza luki płynnościowej w II połowie tego roku

    15 kwietnia 2026
    Na razie w 2026 r. deweloper wszedł z zapasem gotówki, pochodzącej jednak wyłącznie ze skokowego wzrostu zadłużenia. A jak sam przyznaje, przy niekorzystnym zbiegu okoliczności w dalszej części roku mierzyć się może z „niewielką, krótkoterminową” luką płynnościową.
    czytaj więcej
  • Grupa Corpus Iuris bardziej zadłużona, ale może myśleć o kolejnych inwestycjach

    15 kwietnia 2026
    Ubiegłoroczne emisje obligacji, którymi windykator między innymi współfinansował zakupy wierzytelności, na razie zdążyły powiększyć jego zadłużenie. Na plony w postaci wyższych spłat najpewniej trzeba poczekać nieco dłużej. Ale i bez tego grupa wciąż może czuć się w miarę komfortowo ze swoim bilansem.
    czytaj więcej
  • Murapol zapowiada znaczące wydatki na grunty

    14 kwietnia 2026
    Ubiegłoroczne mocne przepływy operacyjne pozwoliły deweloperowi wejść w 2026 r. z praktycznie niezmienionym zadłużeniem netto oraz solidną płynnością gotówkową, co zamierza on wykorzystać do wypłaty kolejnej dywidendy oraz zwiększonych inwestycji w rozbudowę banku ziemi.
    czytaj więcej
  • Zadłużenie Enei poniżej planów

    14 kwietnia 2026
    Niższe od zaplanowanych nakłady inwestycyjne oraz mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy pozwoliły energetycznej grupie zamknąć ubiegły rok ze zobowiązaniami finansowymi o jedną piątą niższymi względem pierwotnych założeń. Enei nadal jednak nie udało się rozwiązać sprawy obligacyjnych wskaźników zrównoważonego rozwoju.
    czytaj więcej