niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Nanotel zapowiada emisję obligacji

msd | 14 lipca 2015
Spółka, działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła, wypuści 12-miesięczne zabezpieczone papiery dłużne serii G o wartości do 5 mln zł.

Dalsze warunki emisji nie są publicznie znane.

Nową emisję zapewne należy wiązać z przypadającym na 24 lipca terminem wykupu wyemitowanych w październiku ubiegłego roku krótkoterminowych papierów dłużnych serii E. Dały one spółce 2 mln zł wpływów brutto, które przeznaczono na przedterminową spłatę notowanych wówczas na Catalyst obligacji serii A i B.

Na koniec marca Nanotel posiadał 32,3 mln zł zobowiązań i rezerw, które stanowiły 0,89x jego aktywów. Wartość zadłużenia finansowego nie została wskazana w sprawozdania kwartalnym (na koniec ubiegłego roku stanowiły one połowę wszystkich zobowiązań).

Daleka od ideału była także płynność spółki. Przy 25 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych, majątek obrotowy podliczono na 29,5 mln zł, co dawało wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 1,18x. Ze względu na wysoki stan czynnych rozliczeń międzyokresowych (15,1 mln zł), wśród których Nanotel rozpoznaje należności z tytułu niezakończonych kontraktów, wskaźnik płynności szybkiej wynosił 0,56x. Natomiast z 1,4 mln zł gotówki na koncie płynność natychmiastowa wynosiła 0,06x.

W I kwartale Nanotel wykazał 69 tys. zł zysku operacyjnego (wobec 0,94 mln zł straty przed rokiem), natomiast 12-miesięczny EBIT stanowił 2,25x kosztów odsetkowych netto. Ostatecznie spółka zakończyła kwartał z 0,22 mln zł straty netto (wobec 1,05 mln zł straty) i 2,5 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych.

Więcej wiadomości o Nanotel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje