poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Nanotel nie wykupił serii E

ems | 24 lipca 2015
Chodzi o papiery warte 2 mln zł wyemitowane w październiku ub.r. Nanotel spłacił nimi obligacje serii A i B notowane na Catalyst do jesieni 2014 r.

Obecnie obligacje Nanotel nie są notowane na Catalyst.

Spółka oczekuje na płatności z realizowanych kontraktów oraz na zamknięcie emisji serii G, które mają przynieść spółce 5 mln zł z terminem spłaty za 12 miesięcy. W komunikacie bieżącym podano, że Nanotel przewiduje przesunięcie terminu wykupu obligacji do 30 lipca. Wtedy uregulować ma także płatności odsetkowe oraz opłacić odsetki karne.

Na koniec marca Nanotel posiadał 32,3 mln zł zobowiązań i rezerw, które stanowiły 0,89x jego aktywów. Wartość zadłużenia finansowego nie została wskazana w sprawozdania kwartalnym (na koniec ubiegłego roku stanowiły one połowę wszystkich zobowiązań).

Daleka od ideału była także płynność spółki. Przy 25 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych, majątek obrotowy podliczono na 29,5 mln zł, co dawało wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 1,18x. Ze względu na wysoki stan czynnych rozliczeń międzyokresowych (15,1 mln zł), wśród których Nanotel rozpoznaje należności z tytułu niezakończonych kontraktów, wskaźnik płynności szybkiej wynosił 0,56x. Natomiast z 1,4 mln zł gotówki na koncie płynność natychmiastowa wynosiła 0,06x.

W I kwartale Nanotel wykazał 69 tys. zł zysku operacyjnego (wobec 0,94 mln zł straty przed rokiem), natomiast 12-miesięczny EBIT stanowił 2,25x kosztów odsetkowych netto. Ostatecznie spółka zakończyła kwartał z 0,22 mln zł straty netto (wobec 1,05 mln zł straty) i 2,5 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych.

Więcej wiadomości o Nanotel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst