czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Nanotel spłacił zaległe obligacje

msd | 03 sierpnia 2015
Wykup wartych 2 mln zł papierów dłużnych serii E zrealizowano z tygodniowym opóźnieniem. Środki na ten cel pochodziły z nowej emisji.

Z trwającej do 30 lipca oferty prywatnej do 5 mln zł Nanotel pozyskał 3,65 mln zł. Choć oferta nie została zamknięta w całości, a spółka informuje o braku redukcji, nowe obligacje trafiły do 29 inwestorów wobec 30, którzy złożyli zapisy.

Wpływy z nowej emisji papierów serii G (ok. 3,49 mln zł netto) zostały przeznaczone głównie na spłatę wartej 2 mln zł serii E, zapłatę kuponu za ostatni okres oraz odsetek za opóźnienie.

Spłacone po terminie obligacje serii E zostały wyemitowane w październiku ubiegłego roku, a pozyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na wcześniejszy wykup notowanych wówczas na Catalyst serii A i B.

Na koniec marca Nanotel posiadał 32,3 mln zł zobowiązań i rezerw, które stanowiły 0,89x jego aktywów. Wartość zadłużenia finansowego nie została wskazana w sprawozdania kwartalnym (na koniec ubiegłego roku stanowiły one połowę wszystkich zobowiązań).

Daleka od ideału była także płynność spółki. Przy 25 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych, majątek obrotowy podliczono na 29,5 mln zł, co dawało wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 1,18x. Ze względu na wysoki stan czynnych rozliczeń międzyokresowych (15,1 mln zł), wśród których Nanotel rozpoznaje należności z tytułu niezakończonych kontraktów, wskaźnik płynności szybkiej wynosił 0,56x. Natomiast z 1,4 mln zł gotówki na koncie płynność natychmiastowa wynosiła 0,06x.

W I kwartale Nanotel wykazał 69 tys. zł zysku operacyjnego (wobec 0,94 mln zł straty przed rokiem), natomiast 12-miesięczny EBIT stanowił 2,25x kosztów odsetkowych netto. Ostatecznie spółka zakończyła kwartał z 0,22 mln zł straty netto (wobec 1,05 mln zł straty) i 2,5 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych.

Więcej wiadomości o Nanotel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst