piątek, 13 grudnia 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat ucina spekulacje nt. kowenantów kredytowych

msd | 15 października 2024
Sytuacja finansowa koncernu jest stabilna, a wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji kredytowej są bezpodstawne, wynika z oświadczenia Cyfrowego Polsatu.

Według zapewnień grupy, pomimo fermentu wokół sukcesji w rodzinie Zygmunta Solorza, działa ona stabilnie, zgodnie z planem i w normalnym trybie operacyjnym. 

„Sytuacja, o której w ostatnich tygodniach rozpisują się media, nie ma wpływu na działalność operacyjną i finansową spółki i grupy kapitałowej. Sytuacja finansowa grupy jest stabilna i konsekwentnie realizuje ona swoją strategię, planowo regulując swoje zobowiązania wobec instytucji finansowych i obligatariuszy” – napisano w oświadczeniu Cyfrowego Polsatu.

Jak podano, grupa jest także w bezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o kowenanty finansowe.

„Podnoszone przez media wątpliwości dotyczące zagrożeń wynikających z dokumentacji kredytowej są bezpodstawne” – napisano także, przypominając równocześnie, że spłata kredytów bankowych rozłożona jest do 2028 r., a obligacje spółki wygasać będą w 2030 r.

Na koniec I półrocza medialno-telekomunikacyjny koncern miał 15,4 mld zł zadłużenia, z czego 10,7 mld zł przypadało na kredyty i pożyczki, a 4,0 mld zł to obligacje. Sam dług netto Cyfrowego Polsatu liczył 12,3 mld zł, stanowiąc równowartość 3,6x rocznego zysku EBITDA.

Wygasające w 2030 r. zrównoważone obligacje CPS0130 oprocentowane są obecnie na WIBOR 6M plus 3,85 pkt proc. marży, której wysokość może się zmniejszyć lub zwiększyć, jeśli wskaźnik długu netto do EBITDA spadnie poniżej 3,5x lub wzrośnie ponad 4,5x.

We wtorek rano obligacje CPS0130 wyceniane są na 101,44 proc. nominału. Przed wrześniowymi informacjami o sporze w rodzinie większościowego akcjonariusza papiery te dość regularni notowane były w okolicach 105 proc.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst