czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Klon wykupi obligacje przed terminem

msd | 28 listopada 2017
Chodzi o wyemitowane przed rokiem papiery dłużne serii I o wartości 2,5 mln zł, które nie są notowane na Catalyst.

Pierwotnie wykup długu przypadać miał na koniec lutego 2019 r. Spóła zdecydowała się jednak przesunąć termin spłaty na 28 listopada (dziś).

Warte 2,5 mln zł na rynku pierwotnym trafiły do portfeli 16 inwestorów. Emisję zamknięto w listopadzie ubiegłego roku, kilka dni po przedterminowym wykupie innej serii, także wartej 2,5 mln zł.

Spółka nie poinformowała skąd pochodzić będą środki na przedterminową spłatę zadłużenia. Zapewne nie będzie to gotówka z działalności operacyjnej.

Na Catalyst notowane są natomiast obligacje serii H Klonu. Warte 2 mln zł papiery wygasają w listopadzie przyszłego roku. Warto więc zwrócić uwagę, że przedterminowo spłacając serię I spółka zmienia kolejność spłaty obligacyjnego zadłużenia. Bynajmniej nie jest to mile widziana praktyka na rynku, a często także zakazana warunkami emisji obligacji (akurat w przypadku Klonu nie zapisano takiego kowenantu).

Sytuacja jest też o tyle interesująca, że od niedawna właściciele notowanych na Catalyst papierów KLN1118 mogą zażądać od spółki przedterminowego wykupu, mimo że nie doszło do naruszenia warunków emisji.

Obligacje KLN1118 wyceniane są na 100,8 proc. nominału, co daje im 6,51 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Klon S.A.

  • Klon obniżył zadłużenie, ale nie poprawił płynności

    21 sierpnia 2018
    Na niecałe 4,5 miesiąca przed wykupem wartych 2 mln zł obligacji spółka zajmująca się przerobem drewna posiadała tylko kilkanaście tysięcy gotówki i niezmiennie wykazywała krytycznie niskie wskaźniki płynności szybkiej i natychmiastowej.
    czytaj więcej
  • Bez zmian we wskaźnikach płynności Klonu

    13 czerwca 2018
    Na koniec I kwartału krótkoterminowe zobowiązania spółki równe były jej aktywom obrotowym, ale te w większości składały się z zapasów. Płynność szybka pozostawała więc bardzo niska, a przy 17 tys. zł gotówki wskaźnik płynności natychmiastowej pozostawał zerowy.
    czytaj więcej
  • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

    16 lutego 2018
    Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
    czytaj więcej
  • Klon zostanie dokapitalizowany

    14 grudnia 2017
    Spółka wyemituje do 2,5 mln nowych akcji po cenie 1,1 zł za sztukę, co pozwoli podnieść jej kapitały o 2,75 mln zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst