Co prawda, skonsolidowane przychody PCC Rokity spadły o 9,3 proc. r/r do 508,4 mln zł w II kwartale, ale ich owoce okazały się wystarczające, aby odnotować poprawę zyskowności. Grupa odnotowała bowiem 117,6 mln zł wyniku brutto na sprzedaży (+7,6 proc. r/r), a jej wynik operacyjny wzrósł niemal dwukrotnie, notując 46,3 mln zł, co było przy okazji także rezultatem znacząco lepszym niż w I kwartale (26,9 mln zł).
Na poziomie wyniku netto PCC Rokita zamknęła II kwartał z 29,7 mln zł zysku wobec 16,4 mln zł kwartał wcześniej i 15,1 mln zł przed rokiem. Jej wynik EBITDA to zaś 88,5 mln zł wobec odpowiednio 77,9 mln zł i 77,2 mln zł. W połączeniu ze zmianami w kapitale obrotowym pozwoliło to grupie wypracować 124,5 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej (42,1 mln zł kwartał wcześniej i 58,5 mln zł przed rokiem), co wciąż nie uchroniło jej jednak przed odpływem gotówki. W minionym kwartale do 43,2 mln zł wydatków netto z działalności inwestycyjnej (w tym 35,4 mln zł to CAPEX) oraz 17,1 mln zł płatności odsetkowych od zadłużenia doszła też bowiem wypłata 133 mln zł dywidendy.
Na skutek poniesionych wydatków stan gotówki na kontach Rokity uszczuplił się z 282,2 mln zł w marcu do 227 mln zł w czerwcu, a jej zobowiązania odsetkowe wzrosły w tym czasie z 589,5 mln zł do 609,3 mln zł. Tym samym, dług netto grupy zwiększył się o 74,9 mln zł do 382,2 mln zł. W relacji do 12-miesięcznego zysku EBITDA znajdował się na poziomie 1,02x wobec 0,84x kwartał wcześniej oraz 0,44x przed rokiem. I choć z punktu widzenia ogólnej oceny ryzyka kredytowego, wskaźnik ten nadal wyglądał korzystnie, należy jednocześnie odnotować, że był najwyżej od trzech lat. Wierzycielom pozostaje zaakceptować, że okres, w którym PCC Rokita miał po 200 mln zł i więcej kwartalnego zysku EBITDA – przynajmniej chwilowo – minął. Wciąż jednak nie jest przecież źle, jeśli tylko przypomnieć, że jeszcze w latach 2019-2020 grupa operowała na wskaźniku dług netto/EBITDA powyżej 2,5x.
Z 227 mln zł środków pieniężnych na koniec czerwca PCC Rokita był w stanie spłacić od ręki 0,45x swoich krótkoterminowych zobowiązań (i rezerw, które stanowiły ponad jedną piątą tej kategorii). Pod względem płynności bieżącej grupa wypadała więc symbolicznie gorzej od przeciętnych wartości z ośmiu poprzednich kwartałów (0,51x). Nadrabiała natomiast znaczącym zwiększeniem dostępu do finansowania bankowego. W wyniku zawarcia w I półroczu trzech istotnych umów z Bankiem Pekao, PKO BP oraz HSBC saldo jej niewykorzystanych linii kredytowych wzrosło do blisko 420 mln zł.
W lipcu tego roku Rokicie wygasł natomiast prospekt dla publicznego programu emisji obligacji do 200 mln zł, z którego spółka pozyskała 75 mln zł w trzech ofertach. Przy czym, tylko jedna z nich została przeprowadzona w tym roku (warte 25 mln zł papiery zastąpiły inną przedterminowo wykupioną serię).
Na Catalyst znajduje się siedem serii długu PCC Rokity z terminami wykupu od kwietnia 2025 r. do czerwca 2029 r. Pochodzące z tegorocznej emisji najdłuższe papiery PCR0629, od których spółka płaci 2,8 pkt proc. marży ponad WIBOR, po raz ostatni wyceniano na 101,6 proc. nominału.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się