Na koniec września grupa PCC Rokita posiadała 691,8 mln zł zobowiązań ogółem wobec 680,3 mln zł kwartał wcześniej. Z uwagi jednak na wypracowany zysk (wzrost kapitałów własnych) wskaźnik ogólnego zadłużenia zanotował skromny spadek, z 0,54x do 0,53x. Miniony kwartał przyniósł także niewielki wzrost salda gotówki i zmniejszenie zadłużenia finansowego, co ogółem złożyło się na spadek długu netto o 9,2 mln zł do 369,4 mln zł.
Rekordowym wynikom Rokita zawdzięcza natomiast najniższy poziom relacji długu netto do 12-miesięcznego EBITDA od co najmniej początku 2014 r. Na koniec września wskaźnik ten wynosił 1,74x wobec 1,83x kwartał wcześniej. Dla porównania także, gdy rok temu zadłużenie finansowe netto grupy znajdowało się na zbliżonym poziomie (371,3 mln zł), ale jej wyniki były istotnie słabsze, wskaźnik zadłużenia wynosił 2,77x.
Miniony kwartał przyniósł grupie stabilizację pod względem krótkoterminowych zobowiązań (294 mln zł wobec 293 mln z w czerwcu), ale przy jednoczesnym wzroście majątku obrotowego. Ten ostatni zwiększył się o 14,4 mln zł do 247,2 mln zł. Tym samym płynność bieżąca wzrosła z 0,79x do 0,84x, co wciąż pozostaje wartością niską, nawet jak na Rokitę, dla którego średnia z poprzednich 10 kwartałów wynosi 1,02x. Pokazuje to tylko, że grupa zazwyczaj operuje na wyraźnie niższych od książkowych poziomach płynności.
Zamiana części zapasów na należności i ogólny wzrost tych ostatnich przyczynił się natomiast do poprawy płynności szybkiej (z 0,54x do 0,62x). W dłuższym terminie obecnie wyższy poziom należności powinien też korzystnie oddziaływać na przepływy pieniężne i ogólnie saldo środków pieniężnych. Zresztą w przypadku Rokity regułą jest, że w okolicach IV kwartału dochodzi do kumulacji gotówki pod późniejszą wypłatę dywidendy.
Przy 36,6 mln zł środków pieniężnych na koniec września płynność gotówkowa chemicznej grupy wynosiła 0,13x.
Narastająco po trzech kwartałach Rokita wypracował 119,5 mln zł skonsolidowanych przepływów z działalności operacyjnej. Wynik EBITDA to zaś 153,7 mln zł wobec 94 mln zł przed rokiem, co oznacza ponad 63-proc. wzrost w skali roku, podczas gdy przychody rosły w tym czasie o 9,6 proc. Wyniosły 549 mln zł, z czego wypracowano 65,3 mln zł zysku netto wobec 19,2 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale dynamika wzrostu przychodów i zysków była niższa, tak czy inaczej grupa wykazała w tym okresie 35,6 mln zł zysku netto wobec 14,2 mln z przed rokiem.
- Za trzy kwartały 2016 roku PCC Rokita może ponownie pochwalić się rekordowymi wynikami. Na kontynuacje pozytywnego trendu wpływ miała stabilna produkcja przy optymalnym wykorzystaniu zwiększonych mocy, dzięki sfinalizowanym w ubiegłym roku inwestycjom. Niższe ceny podstawowych surowców oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej przez instalację elektrolizy pozwoliły nam wypracować wysokie marże – powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita, cytowany w komunikacie prasowym.
W obrocie na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Rokity. Wszystkie z nich plasowano w ramach emisji publicznych skierowanych głównie do inwestorów detalicznych. Ostatnią serię, którą emitowano przy stałym 5-proc. kuponie na siedem lat, nabyć można od ręki po 99,94 proc. nominału, co dawałoby 4,97 proc. rentowności brutto do wykupu. Na 4,96 proc. rentowności, ale przy o ponad rok krótszym terminie spłaty, liczyć można natomiast w przypadku wcześniejszej tegorocznej emisji, notowanej pod kodem PCR0522.
W nowej ofercie publicznej, w której zapisy ruszają w najbliższy poniedziałek, Rokita proponuje inwestorom te same warunki co ostatnio, czyli 5 proc. rocznie przy siedmioletnim okresie spłaty. Oferta warta jest do 25 mln zł, szersza będzie tym razem sieć dystrybucji. Do DM BDM dołączają także biura maklerskie Alior Banku i mBanku.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się