piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Warimpex z symbolicznym zyskiem w III kw.

msd | 29 listopada 2013
Skonsolidowany wynik netto podliczono na 31 tys. EUR. Po trzech kwartałach grupa wykazuje jednak 5,68 mln EUR straty netto.

W trzecim kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży po spadku o 19,1 proc. r/r wyniosły 17 mln EUR. Wynik operacyjny zmniejszył się o 7,3 proc. r/r do 2,6 mln EUR, a zysk netto wyniósł 31 tys. EUR wobec 1,3 mln EUR straty przed rokiem. Od początku roku przychody grupy wynoszą 48,4 mln EUR (-10,9 proc. r/r), a zysk operacyjny 7,08 mln EUR (+24,9 proc. r/r). Strata netto powiększyła się z 0,7 mln zł przed rokiem do 5,68 mln EUR.

Od grudnia do września wartość aktywów – wyniku transakcji sprzedaży posiadanych nieruchomości – zmniejszyła się o 3,9 proc. do 399,7 mln EUR. Aktywa obrotowe są przeszło trzykrotnie mniejsze od krótkoterminowych zobowiązań i wynoszą 24 mln EUR, z czego 6,7 mln EUR przypada na krótkoterminowe należności, a 4,5 mln EUR na środki pieniężne.

Przez dziewięć miesięcy wartość zobowiązań grupy zmniejszyła się o 0,8 proc. do 310,8 mln zł. Jednak z powodu straty netto, relacja zobowiązań do kapitału własnego wzrosła z poziomu 3,52 do 3,74.

Wartość krótkoterminowych zobowiązań grupy Warimpex zmniejszyła się o 31,3 proc. do 74,5 mln zł. Po zamknięciu trzeciego kwartału spółka przeprowadziła na polskim rynku dwie emisje obligacji, z których pozyskała w sumie 25 mln zł. Środki te miały pójść m.in. na zrefinansowanie krótkoterminowe zadłużenia.
Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji Warimpeksu, z czego tylko jedna dostępna jest dla inwestorów indywidualnych. Za papiery o wartości 63,07 mln zł z wykupem w marcu 2016 r. spółka płaci 7 pkt proc. powyżej WIBOR 6M. Po raz ostatni handlowano nimi 30 października przy cenie 107,11 proc., co dawało wówczas 6,46 proc. rentowności brutto do wykupu.

W jednym z wywiadów prasowych przedstawiciele spółki zapowiedzieli, że nie planują kolejnych emisji obligacji w najbliższym czasie.

Więcej wiadomości o Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

  • Warimpex uplasował nowe obligacje

    13 września 2018
    Deweloper wyemitował w ramach prywatnej oferty siedmioletnie papiery dłużne o wartości 9 mln euro.
    czytaj więcej
  • Warimpex może potrzebować więcej pracujących aktywów

    12 czerwca 2018
    W I kwartale uwidocznił się brak nieruchomości hotelowych, które sprzedano w ubiegłym roku. Deweloper zanotował więc 3 mln euro straty netto i wypracował tylko 0,2 mln euro gotówki z działalności operacyjnej.
    czytaj więcej
  • Warimpex utrzymał wysoką płynność gotówkową

    08 maja 2018
    Deweloper zakończył ubiegły rok z 22,8 mln EUR środków pieniężnych. Pokrywały one znakomitą większość krótkoterminowych zobowiązań.
    czytaj więcej
  • Warimpeksu coraz mniej

    04 grudnia 2017
    W III kwartale aktywa dewelopera wciąż się kurczyły, ale głównie o gotówkę, która trafiła na spłatę zadłużenia. Po starym Warimpeksie, którego majątek w ponad 90 proc. obciążony był zobowiązaniami, nie ma więc śladu. Plan odbudowy aktywów inwestycyjnych wskazuje jednak, że w kolejnych okresach zlewarowanie grupy może rosnąć.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst