piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Rubicon Partners miał 17,4 mln zł straty w 2011 r.

ems | 02 kwietnia 2012
Strata funduszu to efekt m.in. przeszacowania aktywów, głównie akcji spółek notowanych na GPW oraz koszty obsługi zadłużenia.

Choć przychody z działalności operacyjnej wyniosły 12,8 mln zł i były o 0,5 mln zł wyższe niż w 2010 r., fundusz zanotował stratę operacyjną i netto. W 2010 r. funudsz wykazał zysk netto sięgający 17,1 mln zł.

W liście do akcjonariuszy zarząd spółki pisze o trudnym roku, a wśród głównych przyczyn straty netto wymienia koszty obsługi zadłużenia (ponad 7 mln zł), koszty związane z działalnością inwetycyjnyjną (6 mln zł) i ujemne saldo zmiany wartości portfela (4 mln zł). Według raportu audytora straty z wyceny wyniosły 27,3 mln zł, a zysk z wyceny 24,1 mln zł, przy czym straty powodowane są przeceną akcji na GPW, a zyski wyceną spółek notowanych na New Connect, w tym - częściowo - wyceną godziwą przeprowadzoną przez funudsz.

Na koniec 2011 r. kapitał własny funduszu sięgał 73,7 mln zł, a zobowiązania 64,6 mln zł, z czego 62 mln zł przypadały na obligacje notowane na GPW w dwóch seriach, z których jedna (RBC0912) wygasa we wrześniu tego roku. Obligacje Rubicon Partners NFI dają od 6 do 7 pkt proc. marży ponad WIBOR3M w zależności od serii. Trudno nazwać je hitem Catalyst, ale do pojedynczych drobnych transakcji dochodzi regularnie. Łączny wolumen obu serii wyniósł 275 sztuk na przestrzeni sześciu miesięcy (z 62 tys. wyemitowanych).

Według raportu audytora na koniec roku wskaźnik płynności wynosił 2,8. Poziom powyżej 1 uważa się za bezpieczny.

Więcej wiadomości o Rubicon Partners NFI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst