środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Admiral Boats nie wykupi dziś serii D - aktualizacja

ems | 16 stycznia 2015
Termin wykupu został przesunięty na poniedziałek, ale jest uzależniony od wyniku negocjacji z inwestorami udzielającymi refinansowania. Jednocześnie spółka wykupiła serię E.

W ostatnim akapiecie dodano informację o kowenantach typu cross-default dla dwóch innych serii. 

Seria E ma jednak wartość 1,05 mln zł wobec 3,27 mln zł niewykupionej serii D. Seria D jest zabezpieczona hipoteką wycenioną w dniu emisji na 3,8 mln zł.

Według zarządu, brak terminowego wykupu nie jest związany "z sytuacją operacyjną", ani "z kondycją spółki", lecz jest konsekwencją nie uzyskania z wyprzedzeniem finansowania wykupu obligacji.

Niemniej, należy zauważyć, że sytuacja finansowa Admiral Boats zaprezentowana w raporcie za III kwartał nie pozostawiała złudzeń, że rozmowy o refinansowaniu należy podjąć bez zbędnej zwłoki. 

Na Catalyst notowane są dwie inne serie Admiral Boats zapadające w kwietniu br. o łącznej wartości 10,6 mln zł. Wcześniejsze serie - zapadające w w lipcu 2014 r. zostały zrefinansowane kredytem udzielonym przez BGŻ.

Brak spłaty papierów serii D może pociągać za sobą dalsze konsekwencje w przypadku zapadających w kwietniu serii C i H. W warunkach obu emisji zapisano bowiem, że inwestorzy mają prawo żądać wcześniejszej spłaty jeśli spółka „nie wypełnieni w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań wynikających z jakichkolwiek dłużnych papierów wartościowych (…)”.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Catalyst