Wobec znacznie trudniejszej sytuacji rynkowej, oddziałującej tak na popyt, jak i same marże, ubiegłoroczne przychody grupy PCC Rokita spadły o 24 proc. r/r do 2,39 mld zł, a jej zysk brutto ze sprzedaży tąpnął o 49,1 proc. do 584,3 mln zł. Nie pomogły wysokie rekompensaty związane z zakupem uprawnień do emisji i nagłym wzrostem cen energii, ponieważ z drugiej strony grupa notowała wysokie straty na różnicach kursowych, jak i rosnące koszty odsetkowe od zadłużenia. Cały 2023 r. PCC Rokita zamknął więc z 267,9 mln zł zysku netto wobec 675,1 mln zł osiągniętych w rekordowym 2022 r. (-60,3 proc. r/r).
Wynik EBITDA chemicznej grupy spadł zaś o 49 proc. r/r do 518,6 mln zł i był on bliski gotówce wypracowanej z działalności operacyjnej. Podstawowa działalność przyniosła bowiem Rokicie 512,1 mln zł środków pieniężnych (-35,4 proc. r/r), z czego blisko połowa trafiła na wydatki inwestycyjne netto (250,1 mln zł, w tym 216,3 mln zł trafiło na płatności za rzeczowe aktywa trwałe). Na ostateczne osłabienie pozycji gotówkowej wpływ miała jednak wypłata 428,3 mln zł dywidendy z rekordowych zysków za 2022 r.
O ile więc samo zadłużenie Rokity spadło na przestrzeni roku z o 44,1 mln zł do 598,8 mln zł, to z uwagi na niższy stan gotówki sam dług netto wzrósł ponad 2,5-krotnie, kończąc na poziomie 308,8 mln zł. Przy czym, warto odnotować, że w samym IV kwartale spadł on o 102,9 mln zł. Mimo tego, od września do grudnia relacja długu netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA wzrosła z 0,52x do 0,60x. To oczywiście więcej niż przed rokiem (0,11x), ale nadal na poziomie nieosiągalnym dla Rokity jeszcze do połowy 2021 r.
Pod koniec 2023 r. Rokicie udało się też poprawić wskaźniki płynności. Pokrycie krótkoterminowych zobowiązań aktywami obrotowymi wzrosło więc z 1,32x do 1,59x, a płynność szybka wzrosła z 1,03x do 1,25x (rok wcześniej wskaźniki te wynosiły kolejno 1,63x i 1,33x).
Sama gotówkowa (290 mln zł) pokrywała natomiast 0,58x zobowiązań wymagalnych w perspektywie 12 miesięcy wobec 0,38x kwartał wcześniej i 0,72x przed rokiem. Jak zwykle, w kolejny rok grupa weszła więc z podwyższonym stanem gotówki, co wynika nie tylko z wysokich płatności otrzymywanych przez nią w IV kwartale, ale także kumulacji środków pod potencjalną dywidendę, płatną zwykle w okolicach maja (tym razem zarząd Rokity proponuje, by do akcjonariuszy trafiło 133 mln zł).
Już po dniu bilansowym spółka przedterminowo spłaciła obligacje warte 25 mln zł i uplasowała nowe papiery o tej samej wartości, proponując za nie WIBOR 3M plus 2,8 pkt proc. marży wobec 3,2 pkt proc. poprzednim razem, praktycznie nie tracąc na tym zainteresowania inwestorów. Innymi słowy, spółce udało się obniżyć koszty finansowania przy – mimo wszystko – rosnącym ryzyku kredytowym.
Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Rokity z terminami spłaty w latach 2025-2028 (marcowa emisja jeszcze nie trafiła do obrotu). Pochodzące z jeszcze grudniowej ofert papiery PCR1228 notowane są po 101,9 proc. nominału.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się