Niezmiennie sprzyjające otoczenie w segmencie chloropochodnych zapewniło grupie PCC Rokita wzrost przychodów o 48,1 proc. r/r do 802,5 mln zł w III kwartale. Wypracowała z tego 277,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (+75 proc. r/r), a w dalszej części wyniki podbite były też dodatkowo dodatnimi różnicami kursowymi (16,1 mln zł zysku w III kw.), czy naliczonymi odszkodowaniami (6 mln zł). Uwagę zwracać też może relatywnie nieduży wzrost kosztów odsetkowych (6,3 mln zł wobec 5,2 mln zł), ponieważ zasadniczo zadłużenie Rokity znajduje się w trendzie malejącym i w części jest też uodpornione na wzrost stóp procentowych (obligacje mają stały kupon, a wobec części kredytów zawarto swapa zabezpieczającego).
Ostatecznie chemiczna grupa zamknęła III kwartał ze 146,5 mln zł zysku netto wobec 76,7 mln zł przed rokiem, a jej wynik EBITDA to 230,4 mln zł w porównaniu do 141,6 mln zł rok wcześniej. Tym samym, po dziewięciu miesiącach tego roku wykazywała kolejno 387,8 mln zł zysku netto i 615,2 mln zł EBITDA (odpowiednio 236,3 mln zł i 436,8 mln zł rok wcześniej). Pomimo dalszego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, rosnące zyski zapewniły jej w tym czasie 423,9 mln zł przepływów operacyjnych (332,9 mln zł rok wcześniej), z czego w samym tylko III kwartale grupa wypracowała 211 mln zł. To wystarczająco, aby pokryć 81,3 mln zł nakładów inwestycyjnych (częściowo zamortyzowanych zwrotem 30,7 mln zł pożyczek od podmiotów powiązanych), zredukować zadłużenie odsetkowe i jeszcze wyraźnie poprawić stan środków pieniężnych na rachunkach.
Od czerwca do września PCC Rokita zmniejszył zadłużenie o 45,8 mln zł do 661,7 mln zł. Przy wzroście stanu gotówki ze 127,4 mln zł do 219 mln zł oznaczało to redukcję długu netto o blisko jedną czwartą, do 442,6 mln zł na koniec III kwartału. Do jego spłaty chemicznej grupie wystarczyłyby około półroczne zyski, ponieważ wskaźnik dług netto/EBITDA znalazł się na poziomie 0,53x, powracając w okolice sprzed sześciu i dziewięciu miesięcy, tj. historycznie najwyższej zdolności Rokity do obsługi zadłużenia (w czerwcu wskaźnik sezonowo podskoczył do 0,77x, co było spowodowane wypłatą dywidendy, ale wcześniej w latach 2019-2020 wynosił średnio ponad 2,5x).
Wzrost salda gotówki, po chwilowo niższym jej stanie z czerwca, zapewnił grupie 0,37x płynności natychmiastowej (pokrycia krótkoterminowych zobowiązań) wobec 0,23x kwartał wcześniej. I jak na Rokitę, była to już wartość ponadprzeciętna. To samo tyczy się też płynności bieżącej i szybkiej. Aktywa obrotowe stanowiły bowiem 1,46x krótkoterminowych zobowiązań (1,14x po wyłączeniu zapasów).
Na Catalyst znajduje się osiem serii obligacji Rokity z terminami spłaty do 2027 r. i stałymi kuponami ustalonymi na 5 lub 5,5 proc. rocznie. Najbliższa wykupu seria PCR0823 kwotowana jest przez sprzedającego na 97,55 proc. nominału (8,5 proc. rentowności dla kupującego). Z kolei najniżej kwotowane w ofertach sprzedaży są papiery PCR0426 (9,5 proc. rentowności).
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się