piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Orbis traci gości, ale nie widzi ryzyka utraty płynności

ems | 02 kwietnia 2020
W I kwartale przychody Orbisu wyniosły 208 mln zł i były o 22 proc. niższe niż przed rokiem- wynika z szacunków spółki.

Wpływ pandemii jest jednak zdecydowanie bardziej wyraźny w marcu – w ostatnim miesiącu stopa obłożenia spadła o 50 pkt proc. r/r/ podczas gdy jeszcze w dwóch pierwszych miesiącach wskaźnik ten wzrósł o 2,3 pkt proc. r/r – podała spółka.

Jednocześnie podkreślono, że sytuacja finansowa grupy nie jest zagrożona i spółka nie widzi ryzyka utraty płynności finansowej, choć – jak napisano – przebieg pandemii jest dynamiczny i najprawdopodobniej spowoduje zmniejszenie przychodów emitenta w całym roku.

Orbis w ub.r. sprzedał działalność serwisową i zakończył rok z rekordową kwotą w mld zł środków pieniężnych, co pokrywało 2,64x wartość krótkoterminowych zobowiązań.

W czerwcu zapadają notowane na Catalyst obligacje Orbisu warte 300 mln zł i w transakcji z 28 marca wyceniono je na 99 proc. Taką samą wycenę uzyskały 23 marca papiery serii zapadającej w lipcu 2021 r. warte 200 mln zł. 

Więcej wiadomości o Orbis S.A.

  • Kowenantowa ekwilibrystyka Orbisu

    24 maja 2021
    Hotelowa grupa miała stratę EBITDA w 2020 r., więc – jak twierdzi – na naruszyła limitu obligacyjnego kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,0x. Przekonuje, że pieniądze na lipcowy wykup wartych 200 mln zł papierów ponownie dostanie z częściowego zwrotu pożyczki udzielonej jedynemu akcjonariuszowi.
    czytaj więcej
  • Orbis naruszy warunki emisji obligacji

    09 listopada 2020
    Hotelowa grupa widzi „istotne prawdopodobieństwo”, że ze względu na słabe wyniki naruszy obligacyjny kowenant dług netto/EBITDA według stanu na 31 grudnia.
    czytaj więcej
  • Orbis przetrwał katastrofę

    02 października 2020
    W II kwartale przychody Orbisu wyniosły 19 mln zł, czyli mniej niż 5 proc. tego, co w tym samym okresie 2019 roku. Grupa wyposażona w gotówkę po sprzedaży części biznesu w ub.r., nie tylko przetrwała ten okres, ale jeszcze stała się pożyczkodawcą.
    czytaj więcej
  • Orbis dostanie 250 mln zł na kilka dni przed wykupem obligacji

    17 czerwca 2020
    W środę do hotelowej spółki ma wrócić część pieniędzy z wartej ponad 1,2 mld zł pożyczki, którą w marcu udzieliła swojemu właścicielowi, spółce AccorInvest Group.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst