piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Grupa OT Logistics miała 66 mln zł gotówki na koniec I kw.

msd | 28 maja 2014
To ponad połowa środków potrzebnych na pokrycie krótkoterminowego zadłużenia. Już wcześniej zapowiadano jednak chęć zrefinansowania listopadowych obligacji na 60 mln zł.

Przy 607,7 mln zł aktywów i 248,6 mln zł kapitału własnego na koniec marca zobowiązania spedycyjnej grupy podliczono na 359,1 mln zł, z czego zadłużenie finansowe stanowiło 199,7 mln zł. Ze środkami pieniężnymi na poziomie 66,2 mln zł wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wyniósł 0,54 wobec 0,36 na koniec ubiegłego roku.

Wartość krótkoterminowych zobowiązań wyniosła 242,9 mln zł i była o 27,1 mln zł wyższa od majątku obrotowego. Ten ostatni w większości składa się z należności (144,5 mln zł) i wspomnianej wyżej gotówki. Krótkoterminowe zadłużenie wyniosło 119,4 mln zł, z czego ponad 60 mln zł przypada na zapadające w listopadzie obligacje serii A. Już w raporcie rocznym zarządzający OT Logistics informowali jednak, że zamierzają zrefinansować te papiery. W lutym i marcu spółka przeprowadziła dwie emisje obligacji, które przyniosły jej ok. 50 mln zł środków (jedna z nich nominowana jest w euro), a akcjonariusze postanowili w maju, przeznaczyć prawie 10 mln zł na wypłatę dywidendy.

Mimo istotnych zmian w bilansie wynikających z przejęcia grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia wskaźnik szybkiej płynności pozostał na poziomie z grudnia i wyniósł 0,87.

Przejęcie to nie pozostało także bez wpływu na rachunek wyników. Skonsolidowane przychody wyniosły 183,6 mln zł wobec 104,8 mln zł przed rokiem. Warto jednak uwzględnić, że 58,4 mln zł przypadało na nowoprzejętą grupę. Zysk brutto ze sprzedaży podliczono na blisko 20 mln zł (wobec 12,1 mln zł), zaś wynik operacyjny wyniósł 5,1 mln zł (wobec 2,7 mln zł). Ostatecznie skonsolidowany zysk netto podsumowano na 1,5 mln zł wobec 0,35 mln zł rok wcześniej.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji OT Logistics. Obie oprocentowane na 4 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, z tą jednak różnicą, że wyemitowane w lutym tego roku papiery na 30 mln zł nie są zabezpieczone. Seria ODR1114 wyceniana jest na 101 proc., zaś seria OTS0217 na 101,25 proc.  

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

    16 maja 2024
    Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
    czytaj więcej
  • PCC Exol coraz mocniej zlewarowany

    16 maja 2024
    W wyniku równoczesnego mocnego spadku wyników i wzrostu wykorzystania zobowiązań odsetkowych dług netto chemicznej grupy zbliżył się do trzykrotności jej EBITDA.
    czytaj więcej
  • KGHM bardziej zadłużony

    16 maja 2024
    Skorygowana EBITDA miedziowego koncernu spadła o 14 proc. r/r do 1,55 mld zł w I kwartale. Przy bardzo skromnych przepływach operacyjnych oznaczało to wzrost wskaźnika zadłużenia do najwyższego poziomu od czterech lat.
    czytaj więcej
  • Dom Development oczekuje poprawy wyników w 2024 r.

    16 maja 2024
    Deweloper spodziewa się, że rekordowej liczby przekazanych mieszkań w tym roku. O ewentualnej emisji obligacji będzie decydować nie wcześniej niż po wakacjach.
    czytaj więcej