środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Przed Robygiem spore wydatki

msd | 8 czerwca 2015
Deweloperska grupa kupiła w Gdańsku działkę za 13 mln zł oraz podpisała przedwstępna umowę zakupu działki na warszawskim Bemowie za 20 mln zł.

Za wcześnie by na podstawie tych informacji spekulować na temat ewentualnej emisji obligacji, zwłaszcza, że na koniec marca na kontach grupy leżało 271,2 mln zł środków pieniężnych. Jednak od tego czasu Robyg wydał 28,9 mln zł na wypłatę dywidendy, a w drugiej połowie czerwca przeznaczy ponad 27 mln zł na spłatę dwóch serii obligacji, w tym jednej przed terminem.

Mimo wysokich wydatków, Robyg nie będzie uzależniony od pozyskania finansowania zewnętrznego. Warto przypomnieć, że na koniec marca gotówka znajdująca się na kontach grupy pokrywała dwie trzecie jej zadłużenia finansowego i prawie dwukrotnie przekraczała wartość krótkoterminowych zobowiązań. Ponadto, od stycznia do marca grupa wygenerowała 64,3 mln zł środków z działalności operacyjnej. Gdyby w drugim kwartale powtórzono ten wynik, to cash-flow operacyjny pokryłby dużą część wydatków inwestycyjnych i finansowych.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Robygu, z czego dwie zostaną spłacone jeszcze w tym miesiącu (jedna cześciowo - ROB1216). Trzy pozostałe serie notowane są zauważalnie powyżej nominału, od 101 do 105,1 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst