środa, 16 lipca 2025

Catalyst

  • Poprawa płynności PHN

    22 maja 2020
    Po zrefinansowaniu części krótkoterminowego zadłużenia i zwiększeniu salda gotówki Polski Holding Nieruchomości miał na koniec marca najwyższe od dwóch lat wskaźniki płynności.
    czytaj więcej
  • MCI Capital dopiero szykuje pieniądze na wykup

    22 maja 2020
    Na niecałe trzy miesiące przed terminem spłaty wartych 20 mln zł obligacji spółka miała 3,7 mln zł gotówki i 14,9 mln zł należności z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Prawdopodobnie MCI Capital ma jednak możliwość wspomóc się dodatkową płynnością z subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.
    czytaj więcej
  • LPP: naszym nadrzędnym celem będzie zachowanie płynności finansowej

    21 maja 2020
    Przeprowadzone przez odzieżową grupę stress testy wskazują, że powinna utrzymać wystarczające zasoby gotówkowe w perspektywie kilkunastu miesięcy. Dopiero w bardzo pesymistycznym scenariuszu, z drugą falą zachorowań na koronawirusa i ponownym zamknięciem sklepów, LPP mogłoby zabraknąć pieniędzy na bieżące regulowanie zobowiązań.
    czytaj więcej
  • Rekord gotówki na rachunkach grupy AB przed wykupem obligacji

    21 maja 2020
    Po bardzo wysokim cash flow operacyjnym w I kwartale kalendarzowym dystrybutor IT miał więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego. O lipcowy wykup obligacji na 70 mln zł jest spokojny, a o emisji refinansującej pomyśli tylko, jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające.
    czytaj więcej
  • Grupa Idea Banku niemal wyzerowała kapitał Tier 1

    21 maja 2020
    Skonsolidowany współczynnik Tier 1 Idea Banku to krytycznie niskie 0,06 proc. na koniec marca. Taka dziura kapitałowa w sposób oczywisty na wielką próbę wystawia cierpliwość KNF i BFG. Bank liczy na dokapitalizowanie, o ile będzie mógł kontynuować autosanację. Otoczenie gospodarcze jednak nie pomoże, podobnie jak narastające pozwy w sprawie obligacji GetBacku.
    czytaj więcej
  • PCC Exol też wypłaci dywidendę; ubiega się o kredyt

    21 maja 2020
    Chemiczna spółka wypłaci akcjonariuszom 8,6 mln zł dywidendy z zeszłorocznego zysku. ZWZ wyraziło też zgodę na ustanowienie zabezpieczeń pod dodatkowy kredyt na 50 mln zł.
    czytaj więcej
  • Poprawa wyników i wzrost zadłużenia Polskiej Grupy Farmaceutycznej

    21 maja 2020
    Dystrybutor leków poprawił przychody i rentowność sprzedaży w I kwartale, ale zwiększenie kapitału obrotowego przypłacił wzrostem zadłużenia. Jak zwykle, na kontach grupy były tylko śladowe ilości gotówki względem wartości jej krótkoterminowego zadłużenia.
    czytaj więcej
  • J.W. Construction dostało dodatkowe dwa tygodnie na wykup

    20 maja 2020
    Zgromadzenie obligatariuszy uchwaliło przesunięcie terminu wykupu wartych 35 mln zł papierów dłużnych o dwa tygodnie, z 29 maja do 12 czerwca tego roku.
    czytaj więcej
  • Chwilowy spadek krótkoterminowych zobowiązań ABS-u

    20 maja 2020
    Inwestycyjno-doradcza grupa zredukowała krótkoterminowe zobowiązania do 1,1 mln zł w I kwartale, ale to tylko przejściowa poprawa. Lada moment zwiększą się bowiem one o dodatkowe 4 mln zł długu odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Wysokie przepływy operacyjne Famuru w I kwartale

    20 maja 2020
    Pomimo spadku przychodów i zysków, grupa Famur wypracowała 280 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w I kwartale i na koniec marca miała więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego. To cenna poduszka płynnościowa na okres zmniejszonych zamówień.
    czytaj więcej