piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Oshee zanotowało 49-proc. wzrost zysku operacyjnego

msd | 14 czerwca 2013
Mimo poprawy rachunku wyników wciąż kluczową rolę odgrywa bilans. Zobowiązania składają się wyłącznie z krótkoterminowych i są o 2,76 mln zł wyższe od aktywów obrotowych.

   Na koniec marca zobowiązania Oshee wynosiły 17,17 mln zł i były wyższe o 24,5 proc. niż rok wcześniej. Na domiar złego, podobnie jak przed rokiem, w całości składały się one wyłącznie ze zobowiązań krótkoterminowych. A to znaczy, że majątek obrotowy, który podliczony został na 14,41 mln zł (+38 proc. r/r) nie wystarczyłby na pokrycie zobowiązań któkoterminowych.

   Zapasy Oshee podsumowano na 2,52 mln zł, a krótkoterminowe należności na 9,37 mln zł. Wskaźnik szybkiej płynności wyniósł na koniec marca 0,64 i był o 0,01 pkt niższy niż przed rokiem, a co ważniejsze znajdował się on poniżej granicy uważanej za bezpieczną (1,0).

   Jasnym punktem bilansu producenta napojów jest poziom kapitału własnego, który wyniósł 3,37 mln zł. Warto przypomnieć, że rok wcześniej znajdował się on na ujemnym poziomie (-3,15 mln zł).

   Przychody Oshee wzrosły w pierwszym kwartale o 74,9 proc. r/r do 10,48 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 633 tys. zł (+19,8 proc.), a zysk operacyjny 612 tys. zł (+48,7 proc.). Ostatecznie spółka osiągnęła 376 tys. zł zysku netto (+7,7 proc.).

   Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Oshee o wartości 5 mln zł, której termin wykupu ustalono na marzec przyszłego roku. Emisja ta została przeprowadzona w celu wykupienia papierów serii A, które na Catalyst dały się poznać, jako jedne z niewielu obligacji, które były notowane nawet za połowę nominału. Za zabezpieczone (poręczeniem majątkowym) papiery spółka płaci 7 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M. Inwestorzy wyceniają je na 100,15 proc. co aktualnie daje 9,57 proc.  rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Oshee Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst