Zeszłoroczne przychody grupy po spadku o 4 proc. r/r wyniosły 1,05 mld zł, lecz dzięki znacznej redukcji kosztów zużycia materiałów i energii, zysk brutto ze sprzedaży poprawił się o 11,2 proc. do 226,3 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł zaś o 25,1 proc. do 101,3 mln zł i ponad 14-krotnie pokrywał zeszłoroczne koszty odsetkowe netto.
Skonsolidowany zysk netto Rokity wyniósł 84,8 mln zł (wzrost o 19,1 proc.). Dodatni cash flow operacyjny wyniósł natomiast 149,2 mln zł, do czego przyczyniły się nie tyle zmiany w kapitale obrotowym, co wysoka amortyzacja.
Chemiczna grupa zakończyła zeszły rok z 666,9 mln zł zobowiązań (ponad 33 mln zł stanowią dotacje), które były o 13,3 mln zł wyższy niż przed rokiem. Ogólne zadłużenie pozostało jednak niezmienione (0,53x). Nieco szybciej od całkowitych zobowiązań przyrastało zadłużenie finansowe (o 23,4 mln zł do 386,1 mln zł), zwłaszcza w ujęciu netto (o 62,2 mln zł do 302,9 mln zł). Poprawa wyników sprawiła jednak, że wskaźniki zadłużenia finansowego są niewiele gorsze niż przed rokiem i jednocześnie znacznie korzystniejsze niż w dwóch poprzednich kwartałach.
Na koniec grudnia dług netto Rokity stanowił 0,5x kapitałów własnych (0,41x przed rokiem i 0,66x w III kw.) oraz 1,98x wyniku EBITDA (wobec odpowiednio 1,92x i 2,77x). To wartości zapewniające obligatariuszom spokojny sen. Tego samego nie można powiedzieć o płynności. Przynajmniej do czasu oceniania jej wyłącznie przez pryzmat samych wskaźników.
Grupa PCC Rokita zakończyła ubiegły rok z 18,4 mln zł ujemnego kapitału obrotowego – o tyle krótkoterminowe zobowiązania przekraczały wartość majątku obrotowego. Inaczej mówiąc płynność bieżąca wynosiła niskie 0,94x, choć spotykane wcześniej w przypadku Rokity. Płynność szybka na poziomie 0,67x także była znacznie niższa niż rok wcześniej (0,88x) i skłaniać mogła do głębszych przemyśleń nad kondycją grupy. Szczęśliwie, na koniec grudnia posiadała ona 83,1 mln zł środków pieniężnych, czym byłaby w stanie pokryć 0,29x krótkoterminowych zobowiązań.
Pozostając przy płynności, warto wskazać także, że krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 285,6 mln zł w relatywnie niskim stopniu obciążone są zadłużeniem finansowym (81,7 mln zł). Gotówka niemal w całości wystarczyłaby na jego pokrycie.
Patrząc na niskie wskaźniki płynności Rokity warto uwzględnić także, że grupa korzysta z faktoringu, co zapewnia jej lepszy spływ należności. Ponadto na koniec roku posiadała ona ponad 50 mln zł niewykorzystanych kredytów obrotowych.
W kwietniu wygasają warte 25 mln zł obligacje Rokity. Można zakładać, że dojdzie do ich refinansowania, z czym nie powinno być najmniejszego problemu. Spółka ma stałe grono inwestorów detalicznych, którzy mimo znacznego obniżenia kuponu zechcą przedłużyć swoją inwestycję w jej dług.
Wart 200 mln zł program publicznych emisji Rokity może być prowadzony do czerwca. Dotychczas uplasowano w jego ramach jedną emisję refinansującą na 20 mln zł.
W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Rokity, które notowane są powyżej nominału, z rentownościami od 3,6 do 4,8 proc. brutto (za wyjątkiem serii PCR0416).
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się